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广安爱众(600979)现金流量表图
广安爱众(600979)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252523.32160885.6889159.58338419.83251449.69
收到的税费返还(万元)28.3924.89--42.79128.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23624.6213989.955619.1322392.5713528.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276176.33174900.5194778.70360855.19265106.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146339.6496007.7458865.86205920.90165449.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32655.4321676.7914033.9541300.5429309.30
支付的各项税费(万元)18422.2113321.026648.5525254.3819751.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47114.9233261.5011136.3058340.9226904.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244532.20164267.0590684.66330816.74241414.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31644.1310633.464094.0530038.4523692.01
收回投资收到的现金(万元)10006.672222.201610.7117308.6015691.59
取得投资收益收到的现金(万元)1343.221192.43168.771489.921322.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14420.7514200.1311800.1390.7680.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103153.7142153.7124000.00149000.4090000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128924.3559768.4837579.61167889.68107094.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43232.2429602.5524868.0584727.6525602.91
投资支付的现金(万元)43758.222015.22100.005166.172623.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7960.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102999.6042000.2023999.60149000.4092727.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189990.0673617.9748967.65246854.92120954.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61065.71-13849.49-11388.04-78965.24-13859.97
吸收投资收到的现金(万元)102.70102.70102.705231.79512.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204759.17178924.20164249.93166328.77148558.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67088.9535151.2515141.0613826.0111175.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271950.82214178.15179493.69185386.57160245.42
偿还债务支付的现金(万元)165040.25158067.47109331.98138496.06126574.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8788.554814.312608.8017810.8113983.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47970.8916029.0415853.394781.5816065.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221799.69178910.82127794.17161088.45156622.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50151.1335267.3351699.5224298.123622.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20729.5532051.3044405.52-24628.6713454.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32444.2432444.2432444.2457072.9157072.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53173.7864495.5476849.7632444.2470527.41
净利润(万元)--8026.02---35797.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--632.99--51903.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--909.95--1787.53--
长期待摊费用摊销(万元)------421.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.80--2.30--
固定资产报废损失(万元)--20210.80---117.01--
公允价值变动损失(万元)---4817.07---3092.85--
财务费用(万元)--5525.18--10086.08--
投资损失(万元)--1104.97--960.50--
递延所得税资产减少(万元)---1745.75---4483.70--
递延所得税负债增加(万元)--876.94--519.75--
存货的减少(万元)---73.09---1430.59--
经营性应收项目的减少(万元)---5743.28---51159.62--
经营性应付项目的增加(万元)---17870.39--16025.31--
其他(万元)--263.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10633.46--30038.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44495.54--32443.84--
减:现金的期初余额(万元)--32443.84--48072.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--20000.00--0.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.40--9000.10--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32051.30---24628.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2950.23--5786.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.94--271.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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