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宏辉果蔬(603336)现金流量表图
宏辉果蔬(603336)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61620.6640372.3017885.76112546.2881107.39
收到的税费返还(万元)490.65301.49295.11992.70613.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1482.051272.5242.12843.4356.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63593.3641946.3218223.00114382.4181778.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43882.9027764.739604.9786201.8959525.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3221.272035.011020.994529.583425.47
支付的各项税费(万元)2237.35433.7897.791088.47707.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5200.282347.84527.402106.251252.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54541.7932581.3711251.1593926.2064911.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9051.579364.956971.8420456.2116866.95
收回投资收到的现金(万元)3000.004620.56------
取得投资收益收到的现金(万元)287.705.752.2186.6731.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2249.59--2013.843862.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1051.7336981.8552000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5538.294627.313068.7940930.6152031.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1684.97450.3579.981473.621196.55
投资支付的现金(万元)3000.003131.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1579.248311.1852100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73221.4658121.021659.229784.8053296.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67683.17-53493.711409.5731145.81-1264.69
吸收投资收到的现金(万元)------85.3385.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------85.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57720.0054720.001970.0037140.0016970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.15----42889.2330000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57744.1554720.001970.0080114.5647055.33
偿还债务支付的现金(万元)14434.2510623.004333.2551791.3031127.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1311.47456.78181.012086.931556.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.0242.8933.3742889.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15873.7411122.674547.6396767.4632683.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41870.4143597.33-2577.63-16652.9014371.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.16-2.54-8.6819.7521.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16830.35-533.965795.1034968.8729995.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40795.9440795.9440795.945827.075827.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23965.5940261.9746591.0440795.9435822.30
净利润(万元)--2242.77--1846.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---52.33--198.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.48--156.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.28------
固定资产报废损失(万元)--1560.45--2883.22--
公允价值变动损失(万元)-------379.11--
财务费用(万元)--426.99--2287.90--
投资损失(万元)---20.53---625.65--
递延所得税资产减少(万元)---103.15------
递延所得税负债增加(万元)---113.80--94.78--
存货的减少(万元)--6801.61--12743.84--
经营性应收项目的减少(万元)--411.52---432.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2389.47--928.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9364.95--20456.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40261.97--40795.94--
减:现金的期初余额(万元)--40795.94--5827.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---533.96--34968.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--172.36--527.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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