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ST迪瑞(300396)现金流量表图
ST迪瑞(300396)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45324.1829478.2819140.6991723.9163641.56
收到的税费返还(万元)1.061.060.001749.681724.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1173.661023.43523.054705.755483.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46498.9030502.7719663.7498179.3370849.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26381.6819014.939972.9151949.4943566.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21109.5014894.737373.8827324.8119928.54
支付的各项税费(万元)831.05633.22353.531215.71996.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10922.227315.594097.4513809.3412179.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59244.4541858.4721797.7794299.3576670.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12745.55-11355.70-2134.043879.98-5821.10
收回投资收到的现金(万元)114000.0061000.0018000.0049600.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3591.893202.1659.522152.772028.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.210.550.5515.5615.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117618.1064202.7118060.0751768.3319043.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.07597.7672.392265.22961.39
投资支付的现金(万元)109000.0044000.0018000.0067600.0044600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109764.0744597.7618072.3969865.2245561.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7854.0319604.95-12.32-18096.89-26517.69
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0010900.000.0042500.0042500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.0010900.000.0042500.0042500.00
偿还债务支付的现金(万元)10119.689060.008060.0047560.0037560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)756.47474.55225.328197.837901.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246.87188.17----283.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11123.019722.718430.0956204.2945744.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)876.991177.29-8430.09-13704.29-3244.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.40-324.76-222.15404.11416.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4552.929101.78-10798.59-27517.09-35167.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30800.9430800.9430800.9458318.0358318.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26248.0139902.7220002.3430800.9423150.69
净利润(万元)--758.72---24599.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1760.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--635.16--1313.00--
长期待摊费用摊销(万元)--448.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.14---61.68--
固定资产报废损失(万元)--20.92--2759.05--
公允价值变动损失(万元)--24.07---32.14--
财务费用(万元)--486.53--1183.98--
投资损失(万元)---1108.64---2009.98--
递延所得税资产减少(万元)---48.08---4678.49--
递延所得税负债增加(万元)---43.23---934.54--
存货的减少(万元)--3565.54--17888.72--
经营性应收项目的减少(万元)--5883.30--13800.32--
经营性应付项目的增加(万元)---25321.68---25971.15--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11355.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39902.72--30800.94--
减:现金的期初余额(万元)--30800.94--58318.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9101.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--262.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-042026-04-302026-04-302025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-052026-04-302026-04-302025-10-28
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