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苏泊尔(002032)现金流量表图
苏泊尔(002032)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1266691.56912976.06507758.342586674.321385274.81
收到的税费返还(万元)56135.4125880.9517206.9751543.3349963.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21291.7312876.558357.0629443.7216206.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1344118.70951733.56533322.372667661.371451444.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)823922.68584920.84321875.301865358.44867856.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148912.95104727.8057968.51203854.05144916.88
支付的各项税费(万元)106301.1377599.1146481.99117180.38100703.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167445.13136061.3870498.71216690.36202730.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1246581.90903309.14496824.502403083.231316208.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97536.8048424.4236497.87264578.13135236.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3123.582554.18292.477542.777939.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.59----867.892.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)211500.00195600.0017800.00339537.64331868.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214631.17198154.1818092.47347948.30339811.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11764.467677.953359.2420057.2312105.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)233891.00199391.0062500.00361890.36314841.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245655.46207068.9565859.24381947.60326946.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31024.29-8914.77-47766.77-33999.3012864.74
吸收投资收到的现金(万元)316.60105.05105.051098.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138855.45118578.37--52805.5052925.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139172.04118683.42105.0553903.5652925.98
偿还债务支付的现金(万元)------53000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209571.07209571.07--223870.52223870.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4461.572922.871827.634940.924482.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214032.63212493.941827.63281811.44228353.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74860.59-93810.52-1722.58-227907.88-175427.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1706.37-1347.08-640.88-1031.11-251.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10054.44-55647.95-13632.361639.84-27577.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158551.74158551.74158551.74156911.90156911.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148497.30102903.79144919.37158551.74129334.05
净利润(万元)--86586.30--209431.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1012.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1233.99--2861.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.79---152.68--
固定资产报废损失(万元)--11.58--24.30--
公允价值变动损失(万元)---1.94---122.68--
财务费用(万元)--1838.41--146.20--
投资损失(万元)---3312.87---5199.19--
递延所得税资产减少(万元)--2503.80---11034.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--33256.94--15902.58--
经营性应收项目的减少(万元)---34836.25--13366.07--
经营性应付项目的增加(万元)---57574.54--34068.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48424.42--264578.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102903.79--158551.74--
减:现金的期初余额(万元)--158551.74--156911.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55647.95--1639.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1456.69---196.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1965.28--4733.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-232026-04-032025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-232026-04-032025-10-24
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