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达安基因(002030)现金流量表图
达安基因(002030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73368.3645821.3120932.77123726.4981324.53
收到的税费返还(万元)53.8939.6315.0464.4949.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25612.3318317.5310337.1466327.1552279.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99034.5764178.4731284.94190118.13133652.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25323.7615982.458898.4246175.4432670.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28348.5521234.1012809.9936359.7234438.36
支付的各项税费(万元)1828.181371.81646.832980.273150.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32333.8323021.7413493.0672653.7855241.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87834.3261610.1035848.30158169.20125500.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11200.262568.37-4563.3631948.938151.79
收回投资收到的现金(万元)157741.80109608.2026908.20109588.4860488.30
取得投资收益收到的现金(万元)2880.032482.26212.842967.692251.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.120.000.0042.4724.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8237.258237.25----63279.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168860.19120327.7130962.29185877.80126043.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4277.401731.07879.8823899.9317210.55
投资支付的现金(万元)135756.00105556.0026356.00163229.0493051.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.00----57480.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147033.40114287.0727235.88249609.58167742.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21826.796040.643726.41-63731.78-41698.77
吸收投资收到的现金(万元)146.0850.0050.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0050.0050.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6922.705497.704897.9012300.868251.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----1490.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7068.785547.704947.9012791.089741.15
偿还债务支付的现金(万元)8485.286007.123201.7115804.9013388.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.66237.41118.57845.73282.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236.86203.02----100.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9074.806447.553356.3417246.4413772.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2006.02-899.851591.56-4455.36-4030.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.18-141.01-72.06-133.12-88.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30831.857568.15682.54-36371.35-37666.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50365.8450365.8450365.8486737.1986737.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81197.6957934.0051048.3850365.8449070.54
净利润(万元)---12446.60---78052.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--224.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6076.21--14283.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.38---547.65--
固定资产报废损失(万元)--4187.94--14816.96--
公允价值变动损失(万元)--10323.23---457.21--
财务费用(万元)---627.08--418.58--
投资损失(万元)---2102.66---4942.87--
递延所得税资产减少(万元)---75.28--1403.65--
递延所得税负债增加(万元)---1142.27--264.09--
存货的减少(万元)--383.94--4127.10--
经营性应收项目的减少(万元)--8424.14--39886.66--
经营性应付项目的增加(万元)---9121.21---17857.10--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2568.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--57934.00--50365.84--
减:现金的期初余额(万元)--50365.84--86737.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7568.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4063.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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