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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1009921.60697182.85345112.541224989.19896712.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36396.0731478.6013071.9761335.9351366.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1046317.67728661.46358184.521286325.12948079.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11579.976084.493358.9612561.769974.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80627.3552010.9524338.68103456.0177092.97
支付的各项税费(万元)132062.3886030.3744543.75163995.05112949.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)221835.05139192.8472067.99285430.97216940.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446104.75283318.66144309.38565443.78416957.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)600212.92445342.80213875.14720881.34531121.96
收回投资收到的现金(万元)137958.52103841.1957725.81290262.30235890.82
取得投资收益收到的现金(万元)9025.715711.371713.197254.185131.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.6876.491.63236.92234.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2433157.471270357.47----2031800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2580287.391379986.52507000.632919958.452273056.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63237.0749225.9221420.0315700.1312206.89
投资支付的现金(万元)90277.8267576.9725413.0475242.0024503.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2543143.801515980.00----1997805.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2696658.691632782.90606733.072880007.182034514.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116371.30-252796.37-99732.4539951.27238542.03
吸收投资收到的现金(万元)54960.2312118.6412020.6412616.9610583.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54960.2312118.6412020.6412616.96--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21212.166490.732332.3926252.6510279.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76172.3918609.3714353.0338869.6120863.42
偿还债务支付的现金(万元)3038.432728.43657.4114393.3814088.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)349204.102476.082125.94549595.92334616.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2237.302237.30--1948.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189814.66121772.57----203938.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)542057.20126977.0863332.98828313.85552642.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-465884.81-108367.71-48979.95-789444.24-531779.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2618.55-3950.38-1961.07-2013.28-1072.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15338.2580228.3463201.67-30624.91236812.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321667.43321667.43321667.43352292.35352292.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337005.69401895.78384869.10321667.43589105.16
净利润(万元)--311830.74--292001.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.89--1032.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---168.22---317.39--
固定资产报废损失(万元)--9660.11--19235.18--
公允价值变动损失(万元)--17154.19--16575.81--
财务费用(万元)--5290.36--11299.79--
投资损失(万元)---63502.13---20751.40--
递延所得税资产减少(万元)---4869.26--3108.68--
递延所得税负债增加(万元)---16040.49--260.32--
存货的减少(万元)---407.84--243.27--
经营性应收项目的减少(万元)--83639.91---104899.89--
经营性应付项目的增加(万元)---9017.11--33712.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--445342.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--80009.94------
现金的期末余额(万元)--401895.78--321667.43--
减:现金的期初余额(万元)--321667.43--352292.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80228.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6241.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116876.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-292026-04-292025-10-30
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