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宝胜股份(600973)现金流量表图
宝胜股份(600973)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5841630.233733192.311652725.915415414.233745109.36
收到的税费返还(万元)15282.129376.965523.9414682.2313162.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38257.4821628.646029.6543791.5745309.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5895169.833764197.911664279.505473888.023803581.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5737702.243681844.951688486.755168952.443655548.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67877.3846590.5225141.8089810.6565244.96
支付的各项税费(万元)48443.8335571.8716829.2651603.0341006.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55729.7558175.1319325.6582333.1053597.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5909753.203822182.471749783.465392699.213815398.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14583.37-57984.56-85503.9681188.81-11816.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.79----47.554.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.3036.842.611059.148.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------844.435.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168.0836.842.611951.1218.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14741.279181.524701.4623947.0917471.81
投资支付的现金(万元)27053.9527053.9526100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41795.2136235.4630801.4623967.1717471.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41627.13-36198.63-30798.85-22016.06-17453.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)980459.23849459.23576459.231011054.03855266.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)189538.49118447.2956850.00449689.16214300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1169997.72967906.52633309.231460743.191069566.93
偿还债务支付的现金(万元)767354.56576832.21299089.73928664.32714627.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36566.8628913.5321718.8433987.4626878.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------780.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219086.71137688.7782102.67511864.22225100.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023008.13743434.52402911.241474516.00966606.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146989.59224472.00230398.00-13772.81102960.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2121.19-1788.88-974.19-1048.55-634.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88657.91128499.94113120.9944351.4073057.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210510.64210510.64210510.64166159.24166159.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299168.54339010.57323631.63210510.64239216.27
净利润(万元)--13019.30---1589.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.57--1232.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1587.99--3462.03--
长期待摊费用摊销(万元)------941.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.00---671.56--
固定资产报废损失(万元)--13638.94--263.72--
公允价值变动损失(万元)--6291.78---714.02--
财务费用(万元)--22395.83--36567.23--
投资损失(万元)--5933.12--13435.13--
递延所得税资产减少(万元)--482.10---376.41--
递延所得税负债增加(万元)---4044.38--312.53--
存货的减少(万元)---55477.82---62859.51--
经营性应收项目的减少(万元)---110405.52--13949.34--
经营性应付项目的增加(万元)--81052.78---11805.56--
其他(万元)---40356.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57984.56--81188.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--339010.57--210510.64--
减:现金的期初余额(万元)------166159.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--210510.64------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128499.94--44351.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5810.82--11996.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.02--1731.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-132025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-142025-11-01
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