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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489413.88326946.0898060.43573770.49378347.20
收到的税费返还(万元)2115.44592.79527.271244.83987.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9784.355625.441316.1313035.119857.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501313.67333164.3299903.84588050.43389191.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350012.35237417.03120973.13432261.96320576.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97056.9965586.8633317.25150790.17106514.33
支付的各项税费(万元)22461.7417033.883250.4917133.2813481.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28177.1715673.896938.5949237.7628618.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497708.25335711.65164479.47649423.17469190.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3605.41-2547.34-64575.63-61372.74-79999.58
收回投资收到的现金(万元)1900.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--1900.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.8410.96--1889.673.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1923.841910.96--1889.673.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34539.0516257.7010470.6136933.3626757.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34539.0516257.7010470.6136933.3626757.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32615.21-14346.74-10470.61-35043.68-26754.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1283.681283.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------6783.681283.68
偿还债务支付的现金(万元)------6000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6694.72635.6644.1112180.7311189.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588.00490.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9513.949184.09827.3524325.3016574.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16208.669819.75871.4642506.0327764.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16208.66-9819.75-871.46-35722.35-26480.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-376.79-166.26-192.6626.8598.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45595.25-26880.08-76110.35-132111.92-133135.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135584.72135584.72135584.72267696.64267696.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89989.47108704.6459474.37135584.72134560.82
净利润(万元)--16655.66--23540.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16443.28--11596.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1231.16--2178.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.07---1973.25--
固定资产报废损失(万元)--11761.13--23597.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1049.97--2088.30--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---2850.76---2611.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19404.41---71725.41--
经营性应收项目的减少(万元)---21155.33---31813.52--
经营性应付项目的增加(万元)---9447.79---22685.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2547.34---61372.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108704.64--135584.72--
减:现金的期初余额(万元)--135584.72--267696.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26880.08---132111.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2753.23--5517.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-302025-10-30
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