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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157282.11103103.7651255.56235797.93172807.48
收到的税费返还(万元)8240.475252.721972.147868.797033.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11578.319516.258157.897895.556761.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177100.90117872.7361385.59251562.27186602.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88844.5157690.8825062.05126487.2789917.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56526.5241862.5622456.5668254.9650965.66
支付的各项税费(万元)17551.1112096.775620.3622638.9318608.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20965.8714363.225826.6729429.5125428.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183888.02126013.4358965.65246810.67184920.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6787.12-8140.692419.944751.601681.75
收回投资收到的现金(万元)7273.747273.747000.0034635.5133.37
取得投资收益收到的现金(万元)21.4821.48198.8328.09253.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.846.846.84147.045.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)621.1888.5288.52--2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7939.247390.587294.1934810.642292.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1833.781252.94960.984148.642226.81
投资支付的现金(万元)5500.005500.004828.0044063.351000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8210.337723.51940.002056.007060.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15544.1114476.456728.9851267.9910287.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7604.87-7085.87565.21-16457.35-7995.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26400.0023400.0017400.0070223.0055223.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21339.7113832.291987.2330983.9919354.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47739.7137232.2919387.23101206.9974577.47
偿还债务支付的现金(万元)30833.6025554.0614984.0650042.4044342.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1801.421193.55581.883562.852694.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13293.7210855.8910436.0230739.7218593.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45928.7437603.5026001.9684344.9765630.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1810.96-371.21-6614.7316862.028946.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.53-1380.44-550.91585.631902.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13456.56-16978.22-4180.505741.914536.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47851.1947851.1947851.1942109.2842109.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34394.6330872.9743670.6947851.1946645.50
净利润(万元)--2154.50---49697.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--285.12--19172.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--781.81--1779.08--
长期待摊费用摊销(万元)--27.75--201.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.61--681.14--
固定资产报废损失(万元)--5.67--141.94--
公允价值变动损失(万元)--157.33---555.46--
财务费用(万元)--1481.08--6317.42--
投资损失(万元)---1724.42--118.00--
递延所得税资产减少(万元)---315.92---2325.04--
递延所得税负债增加(万元)-------2050.49--
存货的减少(万元)---321.32--5659.66--
经营性应收项目的减少(万元)---6540.56---6942.62--
经营性应付项目的增加(万元)---8994.17--22782.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8140.69--4751.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30872.97--47851.19--
减:现金的期初余额(万元)--47851.19--42109.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16978.22--5741.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--939.34--2403.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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