中财网 中财网股票行情
万盛股份(603010)现金流量表图
万盛股份(603010)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246952.26157366.9570366.76312369.08236911.50
收到的税费返还(万元)4415.232978.031925.1612801.4610277.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61369.5828687.7514648.6681950.8358496.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312737.08189032.7386940.58407121.37305685.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195019.70118387.6049540.45241968.12184486.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30996.6021751.4713489.5937097.2327960.26
支付的各项税费(万元)7177.735452.732337.4011353.108600.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73367.2640259.2315426.0786527.7262704.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306561.28185851.0280793.51376946.17283751.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6175.803181.706147.0630175.2021934.15
收回投资收到的现金(万元)38961.5626704.7010641.0030276.9020500.23
取得投资收益收到的现金(万元)1090.23966.57965.27127.806768.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9217.428916.881327.442033.891207.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5981.411465.151450.556501.77294.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55250.6238053.3014384.2539240.3629069.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23340.8015324.9615177.3049550.3937333.76
投资支付的现金(万元)34492.9723932.378056.4018118.1320605.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----200.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6146.144023.70383.458024.034110.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63979.9243281.0323817.1580285.8062049.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8729.30-5227.72-9432.90-41045.44-32979.75
吸收投资收到的现金(万元)8152.148152.14------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98263.8582143.3160616.08168500.54156636.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106415.9990295.4660616.08168500.54156636.18
偿还债务支付的现金(万元)108781.8852267.9335636.16145856.89129811.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5277.044067.281015.9711826.9012063.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1348.911348.12--1660.381660.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5281.795206.525144.32974.36944.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119340.7161541.7441796.45158658.15142819.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12924.7228753.7218819.639842.3913816.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4327.91-2886.20-2252.08493.42818.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19806.1223821.4913281.72-534.433589.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110743.63110743.63110743.63111278.06111278.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90937.50134565.12124025.35110743.63114867.39
净利润(万元)--1043.54---94213.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.81--109745.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--603.48--1626.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1371.28---214.25--
固定资产报废损失(万元)--11786.10--24716.98--
公允价值变动损失(万元)--106.69---1516.23--
财务费用(万元)--3210.08--4276.60--
投资损失(万元)---733.83---696.88--
递延所得税资产减少(万元)---469.66---183.84--
递延所得税负债增加(万元)---18.47---91.61--
存货的减少(万元)---13668.22---17969.77--
经营性应收项目的减少(万元)---27927.70--5899.95--
经营性应付项目的增加(万元)--23404.72---684.88--
其他(万元)--445.19---2507.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3181.70--30175.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134565.12--110743.63--
减:现金的期初余额(万元)--110743.63--111278.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23821.49---534.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5745.64--113.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.91--287.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-03-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-03-232026-10-29
↑返回页顶↑

转至万盛股份（603010）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。