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中捷资源(002021)现金流量表图
中捷资源(002021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62665.7444982.2123477.6984461.3864040.77
收到的税费返还(万元)2030.791336.24942.053085.622722.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293.26504.27215.32884.41815.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64989.7946822.7224635.0688431.4167578.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46004.3729791.8715469.1362686.3251521.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12356.648944.775066.8715429.7311881.67
支付的各项税费(万元)822.59701.69471.291052.80994.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1945.811734.28509.023897.613011.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61129.4141172.6121516.3083066.4667409.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3860.385650.113118.765364.95169.46
收回投资收到的现金(万元)3000.00----3862.003862.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.87----67.3467.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.126.132.1555.3941.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3023.996.132.153984.733970.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1244.31691.61334.832399.881551.57
投资支付的现金(万元)6000.003000.00--1851.131851.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7244.313691.61334.834251.023402.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4220.32-3685.48-332.68-266.29568.14
吸收投资收到的现金(万元)147.0095.0095.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.0095.00--245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1157.02908.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.170.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147.1795.1795.001402.021153.08
偿还债务支付的现金(万元)908.08494.2480.54895.05895.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------20.03100.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.005.005.001276.021163.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)918.08499.2485.542191.092159.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-770.92-404.079.46-789.07-1006.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-477.65-355.56-211.29156.35251.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1608.501205.002584.254465.94-16.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10467.0710467.079672.076001.136001.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8858.5711672.0712256.3210467.075984.26
净利润(万元)---230.43---483.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.48--105.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.38--271.83--
长期待摊费用摊销(万元)------134.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.15--25.21--
固定资产报废损失(万元)--994.75--86.27--
公允价值变动损失(万元)---4.70--138.51--
财务费用(万元)--782.47--264.18--
投资损失(万元)-------78.83--
递延所得税资产减少(万元)--79.32--159.98--
递延所得税负债增加(万元)---1.91---5.73--
存货的减少(万元)--986.33--6014.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3194.12--2575.37--
经营性应付项目的增加(万元)---100.46---6292.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5650.11--5364.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11672.07--10467.07--
减:现金的期初余额(万元)--10467.07--6001.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1205.00--4465.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---328.82--368.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.55--23.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-292025-10-30
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