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超讯科技(603322)现金流量表图
超讯科技(603322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114004.4184345.5631066.54206837.15137242.79
收到的税费返还(万元)0.74----16.719.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6079.835360.112253.8414285.185885.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120084.9889705.6733320.37221139.04143137.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99899.1076904.8128626.55146958.0999814.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7519.915213.453324.0729302.2721646.33
支付的各项税费(万元)2034.461238.49879.393359.412339.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11904.978616.675918.7615212.8610152.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121358.4491973.4238748.77194832.63133953.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1273.46-2267.76-5428.3926306.419183.97
收回投资收到的现金(万元)------229.95229.95
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00----2.392.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1006.5613.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.00----1238.90245.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)292.86286.35--61.6016.89
投资支付的现金(万元)2000.002000.001300.001111.001111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1709.6314.63--4.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4002.492300.971300.001177.231127.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4000.49-2300.97-1300.0061.66-882.00
吸收投资收到的现金(万元)1754.48----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.79----300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3002.00502.002.0014161.5511161.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6200.006200.003500.0022330.9019900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10956.486702.003502.0036792.4431361.55
偿还债务支付的现金(万元)6807.803627.121254.1829308.2923180.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)286.00316.42173.13672.96280.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----75.6975.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8194.738012.966240.3321362.7513288.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15288.5311956.497667.6451344.0136749.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4332.05-5254.49-4165.64-14551.57-5387.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.32-2.12---0.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9608.32-9825.35-10894.0311816.382914.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14486.2614486.2614486.262669.882669.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4877.944660.913592.2314486.265584.00
净利润(万元)--4621.70---3848.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---631.55---2881.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.33--228.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------10.62--
固定资产报废损失(万元)--68.39--118.27--
公允价值变动损失(万元)------112.87--
财务费用(万元)--180.54--794.80--
投资损失(万元)--4421.99---266.12--
递延所得税资产减少(万元)--28.78---2312.12--
递延所得税负债增加(万元)---981.32--128.53--
存货的减少(万元)--10752.92--44407.79--
经营性应收项目的减少(万元)---43249.67---54661.40--
经营性应付项目的增加(万元)--18844.88--26444.78--
其他(万元)--4068.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2267.76--26306.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4660.91--14486.26--
减:现金的期初余额(万元)--14486.26--2669.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9825.35--11816.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---829.09--14339.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.90--639.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-282026-04-282025-11-01
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