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上海银行(601229)现金流量表图
上海银行(601229)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)19631184.3018199620.504831856.403023459.60--
向中央银行借款净增加额(万元)--3408258.702874458.704475954.001704680.50
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4187796.402828753.601349037.705793104.104415411.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)213237.2096171.50761311.00450666.00355251.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26745257.9028431606.7014511324.4014061249.807555862.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)612913.00448898.50312247.70714719.70591131.60
支付的各项税费(万元)952334.40687814.30194520.50879764.00761431.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)6462131.509306488.804839967.105451018.004861601.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2334356.002089277.801200885.90836182.80740294.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2614539.501695268.70947244.104403445.303347847.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)598198.20665789.10310195.501404689.901525135.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22113136.1028475026.0014524920.3020837403.5022997109.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4632121.80-43419.30-13595.90-6776153.70-15441247.20
收回投资收到的现金(万元)92035358.0070992656.6030680477.8074953649.8054767649.90
取得投资收益收到的现金(万元)3595961.102748893.501197641.004759303.503715440.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12813.6011186.206649.404407.104030.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95644132.7073752736.3031884768.2079720695.5058490456.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51801.6032139.7013917.0093200.7054297.40
投资支付的现金(万元)90798191.4066192418.1029926199.6078241971.6052708835.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90849993.0066224557.8029940116.6078335172.3052763133.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4794139.707528178.501944651.601385523.205727323.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)53202956.7034333013.2021804767.4085579439.9066999472.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33880.0033880.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53236836.7034366893.2021804767.4086579392.8066999472.90
偿还债务支付的现金(万元)59918862.5037410046.0021324785.3076551011.0053294889.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1199289.00823572.30251512.301772155.601040370.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61172776.6038269840.7021593679.2080402294.1054395376.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7935939.90-3902947.50211088.206177098.7012604096.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25307.10-48586.60-42255.80-23251.7052698.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1465014.503533225.102099888.10763216.502942871.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7351476.907351476.907351476.906588260.406588260.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8816491.4010884702.009451365.007351476.909531131.40
净利润(万元)--1331547.00--2417220.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--203714.70--256085.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1201173.20---1729306.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---13255513.50---7578936.00--
经营性应付项目的增加(万元)--13061936.30--246147.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43419.30---6776153.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10884702.00--7351476.90--
减:现金的期初余额(万元)--7351476.90--6588260.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3533225.10--763216.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----856498.40--731692.20
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--602795.40--1295055.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
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