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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142864.1496193.6877291.77238284.08162577.72
收到的税费返还(万元)5.414.851.5718.2316.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6493.343780.432218.326763.7310115.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149362.8999978.9679511.67245066.04172709.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76540.2355279.0355867.04123565.0090985.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34506.0123579.3713243.5150284.1036681.42
支付的各项税费(万元)5234.823304.351730.856887.995026.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15766.909717.705977.2910083.4016177.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132047.9691880.4576818.69190820.49148870.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17314.938098.512692.9854245.5523839.06
收回投资收到的现金(万元)------5000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4.254.254.25254.76187.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5956.992425.681415.263215.291693.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------36.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5961.242429.931419.508470.051917.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4736.222565.484720.1824422.0218944.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4736.222565.484720.1824422.0218944.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1225.01-135.54-3300.68-15951.97-17026.99
吸收投资收到的现金(万元)------4900.00104810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231699.12173634.3060433.20254003.63181341.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41591.3821528.851500.00197155.00102036.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273290.50195163.1661933.20456058.63388188.19
偿还债务支付的现金(万元)268631.40189531.1175625.01427127.06368436.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21227.6815916.596808.3528041.1522556.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47590.3829781.1914163.0461450.3453799.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337449.46235228.8996596.40516618.55444792.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64158.96-40065.73-34663.21-60559.92-56604.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.71-38.94-28.61-0.78-13.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45722.73-32141.70-35299.52-22267.12-49806.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105599.54105599.54105599.54127866.66127866.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59876.8173457.8470300.02105599.5478060.55
净利润(万元)---49261.29---219611.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1708.47--88197.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1101.11--1704.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1353.20--2900.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--351.43---1885.36--
固定资产报废损失(万元)--10.22--4659.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15515.32--37082.91--
投资损失(万元)---16.52---1960.53--
递延所得税资产减少(万元)---1316.55--11002.84--
递延所得税负债增加(万元)---899.38---5113.74--
存货的减少(万元)---3446.87---1918.74--
经营性应收项目的减少(万元)--27824.99--70033.25--
经营性应付项目的增加(万元)---25298.59---18134.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8098.51--54245.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73457.84--105599.54--
减:现金的期初余额(万元)--105599.54--127866.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32141.70---22267.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1858.27--10854.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1163.46--5647.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-272025-11-01
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