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广州酒家(603043)现金流量表图
广州酒家(603043)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517005.57245294.15136756.84610147.47474230.75
收到的税费返还(万元)208.72175.1562.971129.99795.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17701.7314845.141849.4713950.029530.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534916.01260314.44138669.28625227.49484556.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277254.29175302.3197701.84340597.78252450.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64989.0344349.9222464.9786781.4864270.46
支付的各项税费(万元)20475.798827.804348.9642387.1819648.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53751.6325991.2918394.1880903.2839324.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416470.74254471.32142909.95550669.71375693.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118445.285843.12-4240.6774557.77108863.55
收回投资收到的现金(万元)123215.0734512.9011779.00282368.43178267.82
取得投资收益收到的现金(万元)153.16153.1670.90256.50247.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)266.29211.1831.7165.9780.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123634.5234877.2411881.62282690.90178596.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19269.378991.784619.8229082.1918566.26
投资支付的现金(万元)136870.1011500.006000.00291395.37224416.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156139.4720491.7810619.82320527.53242982.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32504.9514385.461261.80-37836.62-64386.26
吸收投资收到的现金(万元)------5290.821200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1249.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83465.5560739.3421976.68138044.3784568.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----71.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83465.5560739.3422047.98143343.5285768.06
偿还债务支付的现金(万元)81737.1354831.0720270.63105670.9564806.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29442.9629171.673981.0832156.8130265.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2272.672272.67--2432.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11897.236752.713607.65--18035.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123077.3290755.4627859.36164123.77113107.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39611.77-30016.12-5811.38-20780.25-27339.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------153.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46328.55-9787.54-8790.2515787.7317137.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83502.5383502.5383502.5367714.8167714.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129831.0973714.9974712.2883502.5384852.73
净利润(万元)--5476.78--51578.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.82--682.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---596.95---117.91--
固定资产报废损失(万元)--7484.80--14263.80--
公允价值变动损失(万元)--5.11---1185.18--
财务费用(万元)--1627.47--3342.47--
投资损失(万元)---213.11---1666.27--
递延所得税资产减少(万元)---2271.50--1106.30--
递延所得税负债增加(万元)--412.73---434.05--
存货的减少(万元)---9093.80--3839.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3401.60---6579.62--
经营性应付项目的增加(万元)---6389.97---10460.54--
其他(万元)------204.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5843.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73714.99--83502.53--
减:现金的期初余额(万元)--83502.53--67714.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9787.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--443.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6714.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-03-272025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-272025-11-01
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