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石大胜华(603026)现金流量表图
石大胜华(603026)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)627776.76354065.36112624.29550604.78455391.16
收到的税费返还(万元)3364.622680.501832.8224004.2520861.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6464.175238.841432.3714631.0113368.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637605.55361984.71115889.48589240.03489621.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)703778.51455740.90189253.08657351.54425385.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28655.2119592.3911756.6334221.6326658.21
支付的各项税费(万元)10345.805770.671626.436662.394417.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6078.354413.303217.4920049.647880.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748857.87485517.25205853.63718285.20464342.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111252.32-123532.54-89964.15-129045.1725278.93
收回投资收到的现金(万元)124900.00115200.0047000.00133097.51113000.00
取得投资收益收到的现金(万元)870.64773.26302.04976.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4888.114797.311051.39358.67207.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.813.66------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130714.56120774.2448353.43134432.32113207.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21213.0610367.822766.0916872.2817998.66
投资支付的现金(万元)32229.6322200.0022200.00155731.8667200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)649.02596.48589.23427.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54091.7033164.3025555.33173031.7985198.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76622.8687609.9422798.10-38599.4728009.09
吸收投资收到的现金(万元)3076.922000.002000.0099270.0099000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3076.922000.002000.00270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)432393.59366531.79195679.25395049.80213820.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45643.6829756.5511134.6640927.8729506.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)481114.18398288.34208813.91535247.67342327.33
偿还债务支付的现金(万元)300114.27245875.08108940.80269972.33265433.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8752.916981.573517.207296.805484.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96904.7981848.7023906.0466148.1937271.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)405771.97334705.35136364.03343417.32308189.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75342.2163582.9972449.88191830.3534138.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.48-133.56-40.45-101.52-67.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40550.2727526.835243.3924084.1987358.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40040.3140040.3140040.3115956.1215956.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80590.5867567.1345283.6940040.31103314.37
净利润(万元)--47268.01---2061.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2073.68--326.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--687.74--1325.15--
长期待摊费用摊销(万元)------12.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--793.20---173.67--
固定资产报废损失(万元)--26924.25--151.26--
公允价值变动损失(万元)--47.65--305.66--
财务费用(万元)--4912.71--7514.89--
投资损失(万元)--408.55--2559.08--
递延所得税资产减少(万元)--2007.19---7664.49--
递延所得税负债增加(万元)--4551.81--3309.41--
存货的减少(万元)---27149.37---8205.54--
经营性应收项目的减少(万元)---199297.74---147360.74--
经营性应付项目的增加(万元)--11875.87---24415.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---123532.54---129045.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62562.91--40040.31--
减:现金的期初余额(万元)--40040.31--15956.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5004.22------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27526.83--24084.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1245.28--230.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.70--181.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-012025-11-01
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