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海南华铁(603300)现金流量表图
海南华铁(603300)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)470268.98302809.09175458.31575005.47433527.30
收到的税费返还(万元)0.890.890.894223.753327.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13412.509951.315945.997828.6511182.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483682.36312761.29181405.18587057.86448037.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114229.8178119.9943816.48136738.39113916.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63637.9042059.9523196.8575225.9554548.94
支付的各项税费(万元)28085.2522301.7114895.5823506.3719515.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25028.4716978.3512106.6635907.0623904.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230981.43159460.0194015.56271377.76211885.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)252700.94153301.2887389.62315680.10236152.00
收回投资收到的现金(万元)--240.00--14357.58--
取得投资收益收到的现金(万元)240.00------13080.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3459.551039.56319.6610188.802610.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3699.551279.56319.6624586.7015691.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114755.6689798.5148911.81180971.61176299.22
投资支付的现金(万元)1080.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115835.6689798.5148911.81180971.61176299.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112136.11-88518.95-48592.15-156384.92-160607.96
吸收投资收到的现金(万元)5670.555615.553056.4113624.5013323.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)328.00273.00133.00909.61--
发行债券收到的现金(万元)------95893.50--
取得借款收到的现金(万元)322500.00182200.0068500.00377940.00363433.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)188764.06145664.0664664.06200455.51188551.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)516934.61333479.61136220.47687913.52565308.79
偿还债务支付的现金(万元)208774.33121126.9136096.71246188.09148449.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16159.8911908.886819.1019430.2415416.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------676.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)415020.43243595.74134622.65561667.24424997.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)639954.64376631.53177538.47827285.57588863.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123020.03-43151.92-41317.99-139372.05-23554.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.22-88.65-36.87-238.48-17.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17550.0321541.76-2557.3919684.6651972.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36443.1236443.1236443.1216758.4616758.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53993.1457984.8833885.7336443.1268730.48
净利润(万元)--22574.50--51751.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1915.77--2448.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.67--88.99--
长期待摊费用摊销(万元)------628.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--345.65--16.15--
固定资产报废损失(万元)--48785.35--246.94--
公允价值变动损失(万元)--0.00---0.16--
财务费用(万元)--37713.74--70583.63--
投资损失(万元)--1586.73---1008.97--
递延所得税资产减少(万元)---277.37--1554.43--
递延所得税负债增加(万元)---869.73--958.15--
存货的减少(万元)---4540.50---737.96--
经营性应收项目的减少(万元)---57093.30---90763.33--
经营性应付项目的增加(万元)--16722.39--34857.09--
其他(万元)--8.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153301.28--315680.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--233008.77------
现金的期末余额(万元)--57984.88--36443.12--
减:现金的期初余额(万元)--36443.12--16758.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21541.76--19684.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---534.47--5987.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86421.16--161846.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-282026-04-232025-10-30
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