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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1508760.43931223.56448889.311665760.871087755.61
收到的税费返还(万元)221.16215.71123.741102.64837.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)638641.45589923.75450664.191188498.61688657.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2147623.051521363.02899677.242855362.131777251.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1198561.38847617.94482753.53898516.37644264.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173467.09125946.2482214.26248492.59192440.28
支付的各项税费(万元)63505.8252243.6529865.7662450.3946440.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)685480.86514206.10443913.561514567.221023674.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2121015.151540013.931038747.112724026.571906819.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26607.90-18650.91-139069.87131335.56-129567.96
收回投资收到的现金(万元)3248.113248.112791.13732.09262.18
取得投资收益收到的现金(万元)15750.1315750.135849.1012157.2912157.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.2447.6112.172825.3329.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8398.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45270.82--65.08386.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72717.5247273.118717.4816101.5412449.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120774.8889665.3560529.2391723.8960041.98
投资支付的现金(万元)50476.1743036.1758773.1743749.912314.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)294.92-------364.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232045.96193496.44119302.40135473.8161992.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159328.44-146223.33-110584.92-119372.26-49542.91
吸收投资收到的现金(万元)11395.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11395.71--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)866956.2543567.118366.21101878.4328814.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17667.6810907.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)878351.9643567.118366.21119546.1039722.32
偿还债务支付的现金(万元)22846.2516624.245624.2491123.7166772.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68216.9167463.7710966.4250074.6642490.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)558.84558.84278.169246.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24472.6717600.00200.541674.811329.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115535.83107893.2716791.20142873.17110593.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)762816.13-64326.16-8424.99-23327.07-70870.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2173.12-1301.96-642.68-1423.68-942.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)627922.46-230502.36-258722.45-12787.45-250923.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)613786.78613786.78613786.78626574.23626574.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1241709.24383284.42355064.33613786.78375650.46
净利润(万元)--92949.02--215766.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14750.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24298.26--48893.45--
长期待摊费用摊销(万元)------3581.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.73---822.76--
固定资产报废损失(万元)--18712.50--760.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1946.89--2339.30--
投资损失(万元)---45292.30---68265.80--
递延所得税资产减少(万元)--2264.07---5580.35--
递延所得税负债增加(万元)--22.28---242.43--
存货的减少(万元)---325922.02--24491.92--
经营性应收项目的减少(万元)--26099.00---346688.96--
经营性应付项目的增加(万元)--188920.24--175459.70--
其他(万元)--810.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--131335.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--383284.42--613786.78--
减:现金的期初余额(万元)--613786.78--626574.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---12787.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--17084.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1439.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-152025-11-01
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