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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78119.5351221.2224110.85116372.5389583.82
收到的税费返还(万元)2695.532270.691601.613083.672073.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4449.523918.402253.606653.076036.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85264.5857410.3127966.06126109.2797693.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54347.8933951.0616637.2065225.7447414.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12401.148520.304620.3417715.3713972.13
支付的各项税费(万元)6301.874290.521850.416510.505020.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3776.322605.251400.206264.105220.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76827.2349367.1424508.1595715.7071627.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8437.358043.183457.9230393.5726065.95
收回投资收到的现金(万元)151012.32107000.0063000.00197050.00156050.00
取得投资收益收到的现金(万元)2856.06549.65241.627420.037228.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.9710.97--18.7718.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.45------1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153895.79107560.6263241.62205641.72164297.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2280.431433.04670.764989.034615.21
投资支付的现金(万元)177500.00112203.4964500.00214566.62157000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179780.43113636.5365170.76219555.65161615.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25884.64-6075.92-1929.14-13913.932682.02
吸收投资收到的现金(万元)--203.49--594.40594.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--203.49--594.40594.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--203.49--594.40594.40
偿还债务支付的现金(万元)43.5143.51------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1256.911240.47--3550.711021.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.20142.89----1052.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1557.621426.8685.734621.882073.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1557.62-1223.37-85.73-4027.48-1479.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.98-136.83-69.06219.14231.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19205.89607.061373.9812671.3027499.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39029.6539029.6539312.8526358.3526358.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19823.7539636.7140686.8239029.6553858.14
净利润(万元)--4556.31--5999.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--89.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--591.55--1158.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.88--97.12--
固定资产报废损失(万元)--5882.35--11521.88--
公允价值变动损失(万元)---147.51---108.00--
财务费用(万元)--9.49--2560.63--
投资损失(万元)---63.69---522.42--
递延所得税资产减少(万元)--241.23---649.96--
递延所得税负债增加(万元)---392.00---499.20--
存货的减少(万元)---739.27---280.61--
经营性应收项目的减少(万元)---1996.46--11260.08--
经营性应付项目的增加(万元)---433.23---213.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8043.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39636.71--39029.65--
减:现金的期初余额(万元)--39029.65--26358.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--607.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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