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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)868429.57586869.53290808.58939118.44745719.29
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------258647.42--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1576224.471079756.80586145.92904792.481334271.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3210031.824564621.662355092.063501006.433729242.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269632.19158499.9689796.81322863.96191683.23
支付的各项税费(万元)133562.6196721.6341313.58131973.93100192.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----34000.00--40500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)65406.3544175.8443305.0585414.91112172.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1288548.421271262.08862214.662205384.411518881.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2576024.273000746.501677986.003829980.913184329.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)634007.551563875.16677106.06-328974.48544912.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.00----6200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.8532.1225.7480.4854.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------722379.29722379.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96.8532.1225.74728659.76722433.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14950.486887.322315.7849565.4416482.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14950.486887.322315.7849565.4416482.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14853.63-6855.20-2290.04679094.32705951.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3751246.003298281.001425251.004083466.003089416.00
取得借款收到的现金(万元)165477.92122155.6444814.67252771.21222338.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3916723.923420436.641470065.674336237.213311754.61
偿还债务支付的现金(万元)2737202.541989663.68756899.362856729.441988883.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175496.8482968.8453695.45183216.69154677.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23406.87----23665.5223224.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14986.739567.565134.0523796.4612883.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2927686.112082200.08815728.873063742.592156444.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)989037.811338236.57654336.811272494.621155310.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4922.98-4027.06-1968.07-1935.96-832.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1603268.762891229.471327184.751620678.502405341.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6189092.676189092.676189092.674568414.174568414.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7792361.439080322.137516277.426189092.676973756.13
净利润(万元)--186324.49--284273.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20912.78--996.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6982.66--12931.77--
长期待摊费用摊销(万元)------3091.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.56---77.63--
固定资产报废损失(万元)--9178.38--98.70--
公允价值变动损失(万元)---25148.06--984.10--
财务费用(万元)--64212.41--98768.92--
投资损失(万元)---12878.96---25623.02--
递延所得税资产减少(万元)---28182.97---16052.90--
递延所得税负债增加(万元)--6204.95---1948.54--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2114022.92---3342162.32--
经营性应付项目的增加(万元)--3263032.17--2225464.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1563875.16---328974.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9080322.13--6189092.67--
减:现金的期初余额(万元)--6189092.67--4568414.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2891229.47--1620678.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------85000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)590295.352589776.551285928.27772115.04739149.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3217.52--3555.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10446.25--19543.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-182025-11-01
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