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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)789313.15517918.30243147.741119787.72810093.94
收到的税费返还(万元)323.26194.2016.403.54--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9162.037184.892872.875703.4817764.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)798798.44525297.39246037.021125494.74827858.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253422.36172361.2382274.39300322.77206341.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72444.0645917.7223752.8895605.1174704.52
支付的各项税费(万元)104920.5975406.1141502.53127682.4295572.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)316007.39201849.04102051.95486105.73369731.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)746794.40495534.10249581.741009716.03746348.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52004.0429763.29-3544.73115778.7181509.19
收回投资收到的现金(万元)1.050.690.699903.61880.00
取得投资收益收到的现金(万元)11038.0810877.4310716.66723.97541.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.9631.9316.7321.4321.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)243.06161.7178.56490.21423.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11326.1611071.7610812.6411139.221866.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15855.568702.631660.3312342.448569.72
投资支付的现金(万元)8522.2211498.5224094.053000.0028692.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.723.7221.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24381.5020204.8725776.1815342.4437262.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13055.34-9133.11-14963.54-4203.21-35395.86
吸收投资收到的现金(万元)289.52120.5273.681992.00306.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)289.52120.5273.681992.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218704.15205863.98138821.98184766.86141880.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28126.8654.2250.2710125.908125.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247120.53206038.72138945.93196884.76150311.67
偿还债务支付的现金(万元)211060.20154342.7061034.21196105.30125450.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29887.437851.995041.0554624.7151291.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4703.152471.662381.661553.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34648.0731917.6315923.0918970.9714812.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275595.69194112.3181998.35269700.99191554.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28475.1611926.4156947.59-72816.24-41242.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.74-1.27-8.18-7.51-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10471.8032555.3138431.1438751.744870.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120505.04120505.04120528.4781753.3081753.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130976.84153060.35158959.61120505.0486623.35
净利润(万元)--46182.55--19229.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.15--52721.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3967.99--7544.09--
长期待摊费用摊销(万元)------730.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.97---15.65--
固定资产报废损失(万元)--20208.00--74.59--
公允价值变动损失(万元)--2186.29--27949.34--
财务费用(万元)--5684.49--11386.37--
投资损失(万元)--2474.89--384.08--
递延所得税资产减少(万元)---747.71--4225.63--
递延所得税负债增加(万元)--25.97---860.65--
存货的减少(万元)---16391.57---4280.42--
经营性应收项目的减少(万元)--43602.23---68454.26--
经营性应付项目的增加(万元)---79853.04--22692.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29763.29--115778.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153060.35--120505.04--
减:现金的期初余额(万元)--120505.04--81753.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32555.31--38751.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---85.77---1434.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--728.61--1207.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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