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国晟科技(603778)现金流量表图
国晟科技(603778)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12483.1110922.246888.36132930.85113852.14
收到的税费返还(万元)5.675.675.324799.482500.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3921.501469.311397.883625.759950.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16410.2812397.218291.56141356.08126303.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17882.4517328.489028.66107981.6885692.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5463.244279.912512.3316294.2612306.19
支付的各项税费(万元)813.90759.89446.381440.151413.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5147.144082.792209.166720.3015554.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29306.7226451.0714196.52132436.39114966.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12896.44-14053.86-5904.968919.6911337.71
收回投资收到的现金(万元)3485.852097.52------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.029.02--17.435.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1649.781599.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6583.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3494.872106.54--8251.061605.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1424.34266.15962.7930418.3617436.25
投资支付的现金(万元)--------2000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3490.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1424.34266.15962.7933908.6719436.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2070.531840.39-962.79-25657.61-17830.72
吸收投资收到的现金(万元)100.00------390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13325.0010325.004181.0043196.0017370.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19975.6916166.94--83220.8763696.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33400.6926491.9411290.25126416.8781456.88
偿还债务支付的现金(万元)8760.954580.80820.8033632.0011592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1313.69828.63354.692546.14957.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13240.149762.42--76487.0557944.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23314.7815171.854821.01112665.2070493.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10085.9111320.096469.2413751.6810963.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.36-2.32-2.26-0.71-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-742.36-895.70-400.77-2986.954469.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1409.811409.811409.814396.764396.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)667.44514.111009.041409.818866.17
净利润(万元)---12092.87---72521.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---74.14--31967.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.72--554.24--
长期待摊费用摊销(万元)--90.23--160.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.65--31.93--
固定资产报废损失(万元)--148.73--0.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4.93--3931.95--
投资损失(万元)--237.15---2938.12--
递延所得税资产减少(万元)---1527.82---2134.01--
递延所得税负债增加(万元)---45.35---563.50--
存货的减少(万元)--7047.44--4123.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1860.93--27257.29--
经营性应付项目的增加(万元)---9788.14---29647.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14053.86--8919.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--514.11--1409.81--
减:现金的期初余额(万元)--1409.81--4396.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---895.70---2986.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1470.57--3012.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.89--237.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-10-30
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