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歌力思(603808)现金流量表图
歌力思(603808)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224225.67159895.0383211.31313046.37222623.02
收到的税费返还(万元)------2720.890.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4836.423224.951883.196721.946408.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229062.09163119.9885094.50322489.20229031.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66566.1940307.3820076.7993377.2964818.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53915.4837322.1417341.5171567.8553311.40
支付的各项税费(万元)23415.0817351.247688.6627496.8021471.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52302.2136457.0620883.2572407.1847986.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196198.95131437.8265990.21264849.12187587.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32863.1331682.1619104.2957640.0841443.55
收回投资收到的现金(万元)20218.5520794.5414986.7211373.972073.64
取得投资收益收到的现金(万元)8002.184002.18--5685.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.144.221.4675.03346.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2069.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10680.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28225.8724800.9314988.1819203.4913100.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2462.721814.611330.355571.204177.55
投资支付的现金(万元)67000.0064000.00--12856.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------11840.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69462.7265814.611330.3518427.9516018.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41236.84-41013.6813657.83775.54-2917.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2901.29--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2901.29--
偿还债务支付的现金(万元)2901.292901.29--6627.296973.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13619.947000.007000.001858.651845.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13619.947000.007000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14815.069801.345043.3619391.9816812.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31336.2919702.6312043.3627877.9225630.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31336.29-19702.63-12043.36-24976.63-25630.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.83-167.86-140.44882.30-129.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39916.83-29202.0020578.3134321.2912765.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97760.9697760.9698780.1963439.6863439.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57844.1368558.96119358.5197760.9676205.41
净利润(万元)--13863.47--22836.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1131.00--9194.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.90--383.55--
长期待摊费用摊销(万元)------5539.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.64---908.00--
固定资产报废损失(万元)--1204.72--8.47--
公允价值变动损失(万元)---1006.87---1152.99--
财务费用(万元)--1799.95--651.26--
投资损失(万元)---312.40---5713.29--
递延所得税资产减少(万元)--185.19--1247.09--
递延所得税负债增加(万元)-------1156.50--
存货的减少(万元)--9168.76--7988.91--
经营性应收项目的减少(万元)--8490.29---1937.32--
经营性应付项目的增加(万元)---11545.12--56.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31682.16--57640.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68558.96--97760.96--
减:现金的期初余额(万元)--97760.96--63439.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29202.00--34321.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---187.90---340.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8316.58--17756.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-272025-10-30
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