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塞力医疗(603716)现金流量表图
塞力医疗(603716)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63527.9845676.4225289.28129576.5599676.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64.9942.7438.611881.44129.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63592.9645719.1725327.89131457.9999806.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45201.9233009.3418306.3296549.4073512.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12042.148483.784704.3318138.7313386.94
支付的各项税费(万元)3388.682522.371317.207665.556509.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7519.695182.032439.9012879.508856.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68152.4349197.5326767.75135233.19102266.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4559.46-3478.36-1439.86-3775.20-2459.95
收回投资收到的现金(万元)123.1190.05--401.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.160.160.160.250.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.158.158.1513.3532.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4040.004143.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)401.52366.29447.864481.581928.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)532.93464.64456.168936.196104.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185.5087.9961.78571.89532.92
投资支付的现金(万元)2509.671709.671421.743368.651963.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)626.88626.88--1974.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3322.052424.541483.525914.862496.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2789.13-1959.90-1027.363021.333608.38
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00--142.3590.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00--142.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13171.5310557.795004.3831782.7725848.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)772.96772.96707.937043.263112.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14094.4911480.755712.3138968.3829051.11
偿还债务支付的现金(万元)6766.555863.551400.0032669.7124603.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1203.78999.20305.962924.462479.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00392.0035.931068.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4121.412738.031005.8911158.3110010.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12091.759600.782711.8546752.4937093.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2002.741879.983000.45-7784.11-8042.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.080.17-0.06-3.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5345.83-3558.21533.40-8538.05-6897.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12210.4012210.4012210.4020748.4520748.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6864.588652.2012743.8012210.4013850.88
净利润(万元)---5150.97---20144.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--121.25--5394.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.08--211.89--
长期待摊费用摊销(万元)------725.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.75--24.84--
固定资产报废损失(万元)--1205.41--567.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--510.11--3352.72--
投资损失(万元)--160.79---567.27--
递延所得税资产减少(万元)---841.34--4256.34--
递延所得税负债增加(万元)--6.89---422.33--
存货的减少(万元)--2841.07--10277.70--
经营性应收项目的减少(万元)--8099.23---3202.96--
经营性应付项目的增加(万元)---11935.37---7418.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3478.36---3775.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8652.20--12210.40--
减:现金的期初余额(万元)--12210.40--20748.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3558.21---8538.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--494.29---1024.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--510.09--1531.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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