中财网 中财网股票行情
醋化股份(603968)现金流量表图
醋化股份(603968)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143263.4894793.7841404.23209497.43158045.01
收到的税费返还(万元)6819.914605.452649.029049.267192.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.92853.87307.301846.241078.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151243.31100253.1044360.54220392.92166315.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157372.38105052.4354331.56186824.01153010.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18289.4512692.987162.4423892.4217860.21
支付的各项税费(万元)2729.361508.53465.861744.911568.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6328.624513.462352.698190.396233.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184719.82123767.3964312.55220651.73178672.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33476.51-23514.29-19952.01-258.81-12357.27
收回投资收到的现金(万元)33100.0033100.0019000.00231043.60140000.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.36162.7660.371177.93664.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.27192.33136.58330.07213.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33633.6333455.0919196.94232551.60140878.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5836.113453.51961.884418.552984.44
投资支付的现金(万元)40352.9420000.0020000.00215000.00168960.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1518.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------28.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46189.0523453.5120961.88220937.14173491.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12555.4210001.58-1764.9411614.47-32613.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58330.8841365.9714000.0065353.2863293.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58330.8841365.9714000.0065353.2863293.29
偿还债务支付的现金(万元)45262.5028680.593600.0062160.5945880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235.35619.58298.831829.961206.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3075.043035.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46497.8529300.163898.8367065.5850122.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11833.0412065.8010101.17-1712.3013171.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1677.35-1315.80-542.19-185.5035.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35876.25-2762.71-12157.979457.86-31764.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73627.8673627.8673627.8664170.0164170.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37751.6170865.1561469.9073627.8632405.46
净利润(万元)---239.13---5506.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1336.42--7511.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.78--562.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5935.82--11750.94--
公允价值变动损失(万元)---301.28---1270.67--
财务费用(万元)--629.83--1437.41--
投资损失(万元)--106.49---191.51--
递延所得税资产减少(万元)---111.93---628.87--
递延所得税负债增加(万元)--1393.30---231.96--
存货的减少(万元)---2463.04---10553.00--
经营性应收项目的减少(万元)---19788.52--4580.28--
经营性应付项目的增加(万元)---10361.29---2063.52--
其他(万元)---992.51---5740.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23514.29---258.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70865.15--73627.86--
减:现金的期初余额(万元)--73627.86--64170.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2762.71--9457.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1045.31---152.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.29--10.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
↑返回页顶↑

转至醋化股份（603968）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。