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金石资源(603505)现金流量表图
金石资源(603505)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187700.14135488.2684448.45257140.33201126.11
收到的税费返还(万元)340.85315.8477.352834.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1032.74900.36382.318121.613424.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189073.72136704.4784908.12268096.14204550.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102773.1670624.8551931.21177897.04102839.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25322.5217140.968787.5330762.0522890.22
支付的各项税费(万元)15275.7512843.125762.3832337.2822350.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6210.974551.613161.1813657.5310245.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149582.41105160.5469642.31254653.90158326.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39491.3131543.9315265.8113442.2446223.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------4731.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------362.8565.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------6661.4365.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19132.6518755.428062.2850534.5250312.40
投资支付的现金(万元)37685.7635803.5625693.565245.80300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56818.4054558.9833755.8355965.6050612.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56818.40-54558.98-33755.83-49304.17-50547.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149272.0099195.7643425.76228720.83136396.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149272.0099195.7643425.76228720.83136396.90
偿还债务支付的现金(万元)114990.1166924.1623812.93151602.65110166.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12582.785568.082703.1618594.9110282.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------37.5037.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)724.90532.6997.10--1021.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128297.7973024.9226613.19171271.46121470.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20974.2126170.8316812.5657449.3714926.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1104.30-814.70-99.04-1934.055.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2542.822341.08-1776.5019653.3910608.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48757.9748757.9748757.9729104.5829104.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51300.7951099.0546981.4748757.9739713.15
净利润(万元)--11539.27--36225.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1290.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3677.29--4056.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1416.82--
固定资产报废损失(万元)--19190.36--32123.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7098.28--11646.62--
投资损失(万元)---7638.85---15763.20--
递延所得税资产减少(万元)---1418.48---2188.20--
递延所得税负债增加(万元)---92.68---214.17--
存货的减少(万元)---27774.14---328.52--
经营性应收项目的减少(万元)--2734.41---50359.67--
经营性应付项目的增加(万元)--22696.77---2937.12--
其他(万元)---27.48---43.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31543.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--25.06------
现金的期末余额(万元)--51099.05--48757.97--
减:现金的期初余额(万元)--48757.97--29104.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2341.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---657.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--392.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-232025-10-28
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