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迦南科技(300412)现金流量表图
迦南科技(300412)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77437.2847860.4817810.28105901.3475797.89
收到的税费返还(万元)366.171.030.00254.28256.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5827.054417.962132.165415.464882.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83630.5052279.4719942.44111571.0780936.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40608.4328109.6412304.3642799.9638898.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20803.2414224.417264.0326669.9620573.57
支付的各项税费(万元)4239.412989.291505.835944.025710.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10494.227103.403575.0117703.999201.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76145.2952426.7524649.2393117.9274383.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7485.20-147.28-4706.7918453.146552.48
收回投资收到的现金(万元)20992.0320992.0310592.0320797.929800.00
取得投资收益收到的现金(万元)845.78560.7792.58549.27241.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346.199.805.6082.8345.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27118.8013908.230.00700.00700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49302.8135470.8410690.2222130.0310786.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)981.74654.87728.923937.831136.51
投资支付的现金(万元)0.000.000.0031941.1210400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45897.3427515.4513631.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46879.0828170.3214360.4535878.9511536.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2423.737300.52-3670.23-13748.92-749.58
吸收投资收到的现金(万元)51.000.000.00126.00122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51.00--0.00126.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33795.0028795.0014395.0039754.9235233.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33846.0028795.0014395.0039880.9235355.64
偿还债务支付的现金(万元)40748.6236702.6115342.0334249.4829706.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3664.303436.35249.384240.864160.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)715.44346.8025.79657.57658.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45128.3640485.7715617.2039147.9134525.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11282.36-11690.77-1222.20733.02829.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-467.99-778.36-179.08-211.34-132.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1841.42-5315.88-9778.305225.906500.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28002.5328002.5328002.5322776.6422776.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26161.1122686.6518224.2328002.5329277.03
净利润(万元)--342.86--3661.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--769.23--969.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.97--418.28--
长期待摊费用摊销(万元)--256.45--539.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.72--12.58--
固定资产报废损失(万元)--1.10--15.15--
公允价值变动损失(万元)---463.07---195.70--
财务费用(万元)--375.05--1514.41--
投资损失(万元)---248.01---398.48--
递延所得税资产减少(万元)---380.46---227.33--
递延所得税负债增加(万元)---72.86---79.24--
存货的减少(万元)---8931.39--7371.14--
经营性应收项目的减少(万元)--1777.79--3229.02--
经营性应付项目的增加(万元)--3606.47---3646.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---147.28--18453.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22686.65--28002.53--
减:现金的期初余额(万元)--28002.53--22776.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5315.88--5225.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.15--647.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-182025-10-26
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