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朗科智能(300543)现金流量表图
朗科智能(300543)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127366.6483496.8142116.86156484.19122356.77
收到的税费返还(万元)7626.535023.092240.538751.247236.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1698.701245.61652.408315.508747.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136691.8789765.5145009.80173550.93138340.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107987.2468223.3831219.36115391.9387555.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27688.6519084.5810633.7537026.1826634.67
支付的各项税费(万元)4167.253242.411749.564824.605446.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7383.024124.012107.505412.117394.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147226.1594674.3845710.16162654.82127030.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10534.28-4908.88-700.3710896.1111309.55
收回投资收到的现金(万元)3363.681563.681000.0012352.4710100.00
取得投资收益收到的现金(万元)539.3490.00226.37191.26215.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.12126.12116.88202.9038.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4029.141779.801343.2512746.6310353.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5090.254019.002784.4914692.778634.96
投资支付的现金(万元)------10200.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5090.254019.002784.4924892.7718834.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1061.11-2239.20-1441.24-12146.14-8481.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00----13971.968050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.00----13971.968050.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.005000.002000.009233.296000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)918.66918.66--3647.873123.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.001029.97752.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8918.665918.662000.0013911.139876.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2918.66-5918.66-2000.0060.84-1826.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2037.25-1454.42-788.15-956.04465.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16551.30-14521.16-4929.76-2145.241467.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41101.9141101.9141161.0943247.1543247.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24550.6126580.7536231.3241101.9144714.95
净利润(万元)---2531.06--1094.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--665.68--1036.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.12--756.57--
长期待摊费用摊销(万元)------573.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.59---11.88--
固定资产报废损失(万元)--2349.35--1.25--
公允价值变动损失(万元)------191.43--
财务费用(万元)--1918.50--1409.85--
投资损失(万元)---81.05---209.32--
递延所得税资产减少(万元)------122.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8465.07---139.93--
经营性应收项目的减少(万元)---6177.60--6332.40--
经营性应付项目的增加(万元)--6571.78---5176.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4908.88--10896.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26580.75--41101.91--
减:现金的期初余额(万元)--41101.91--43247.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14521.16---2145.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.98--687.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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