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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156821.7897802.8145886.91172675.89121501.43
收到的税费返还(万元)383.16236.5270.427365.814453.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1033.29846.65139.463021.971821.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158238.2298885.9846096.80183063.67127776.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158248.48106373.1256513.20147403.6895779.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19431.6713795.358242.2422581.4017638.66
支付的各项税费(万元)3933.022539.051133.845064.723951.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10493.657496.343767.1412813.7310661.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192106.82130203.8669656.42187863.53128030.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33868.59-31317.88-23559.62-4799.86-253.63
收回投资收到的现金(万元)76491.0742785.8120283.73123893.7899098.78
取得投资收益收到的现金(万元)3693.102023.87140.36185.08127.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.311.310.32102.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13303.3813303.383003.383096.763096.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93488.8558114.3623427.78127277.86102322.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3426.372893.181453.645238.604202.85
投资支付的现金(万元)49712.1122012.189812.32117991.7995691.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001086.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.008000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53138.4824905.3611265.96132317.34101894.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40350.3833209.0012161.82-5039.48427.95
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47301.0341870.8131899.0072224.6040675.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47301.0341870.8131899.0072224.6040675.89
偿还债务支付的现金(万元)28574.6021224.6014119.2262198.8236800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3368.86569.13244.032315.912149.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)744.45438.60244.681224.54926.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32687.9122232.3314607.9365739.2739876.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14613.1219638.4717291.076485.33799.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-747.58-386.67-89.15160.10205.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20347.3321142.935804.12-3193.911179.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18673.8918673.8918847.9621867.8021867.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39021.2239816.8224652.0818673.8923047.55
净利润(万元)--9475.74--8336.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1228.18--70.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.53--262.19--
长期待摊费用摊销(万元)------565.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78---180.48--
固定资产报废损失(万元)--611.90--6.01--
公允价值变动损失(万元)--74.12---93.67--
财务费用(万元)--620.21---1121.64--
投资损失(万元)---110.43--928.17--
递延所得税资产减少(万元)---78.93--75.07--
递延所得税负债增加(万元)---26.74--12.79--
存货的减少(万元)---14630.04---6278.28--
经营性应收项目的减少(万元)---31708.83---12395.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2401.12--3074.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31317.88---4799.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39816.82--18673.89--
减:现金的期初余额(万元)--18673.89--21867.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21142.93---3193.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--480.49--975.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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