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立中集团(300428)现金流量表图
立中集团(300428)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3012049.821889531.59861845.963280658.032464190.31
收到的税费返还(万元)27537.2119620.919483.4644668.0135014.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9048.887294.044316.9022382.3838848.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3048635.901916446.54875646.323347708.412538054.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2730282.361765416.75796288.792982701.082270402.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132372.5491899.9842209.58163280.89115583.15
支付的各项税费(万元)34055.2722220.3611547.7634896.9530142.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125372.9979168.1345457.20128916.55143650.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3022083.171958705.22895503.333309795.472559779.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26552.74-42258.68-19857.0137912.94-21724.93
收回投资收到的现金(万元)198592.0891089.6131078.72226244.77271155.17
取得投资收益收到的现金(万元)2058.461673.36377.74970.521018.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.69162.4686.55947.26205.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1523.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----185.21--1590.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201068.2392925.4331728.23229686.46273969.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64092.6954272.4821372.51114963.5067344.23
投资支付的现金(万元)253110.77156010.3565554.52179225.02238992.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1136.9396.731169.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317203.46210282.8388063.96294285.25307506.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116135.23-117357.40-56335.73-64598.79-33537.17
吸收投资收到的现金(万元)0.160.160.1618463.526647.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.160.160.1611178.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1343551.971022776.35457611.211147497.921053293.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13577.49----29040.9128018.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357129.611022776.51457611.371195002.351087959.81
偿还债务支付的现金(万元)1102424.44772646.56335463.951063014.92990186.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48897.4042096.046157.1449567.8342032.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)776.97678.3577.771110.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15002.4825652.08846.692487.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1166324.32840394.68342467.781115069.801032219.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190805.29182381.83115143.5979932.5555740.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1399.24-1287.79-4681.704886.094170.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102622.0421477.9634269.1558132.794649.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272345.74272345.74272345.74214212.94214212.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374967.78293823.70306614.89272345.74218862.22
净利润(万元)--58973.71--89542.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--173.65--2603.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1213.35--2523.32--
长期待摊费用摊销(万元)------534.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.00---660.68--
固定资产报废损失(万元)--30853.01--233.16--
公允价值变动损失(万元)--485.76---390.20--
财务费用(万元)--24130.27--13757.27--
投资损失(万元)---2669.50---530.81--
递延所得税资产减少(万元)---2953.96--292.08--
递延所得税负债增加(万元)---44.52---2.17--
存货的减少(万元)---24877.23---79464.44--
经营性应收项目的减少(万元)---155345.65---149004.98--
经营性应付项目的增加(万元)--39488.40--82331.06--
其他(万元)---14304.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42258.68--37912.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--293823.70--272345.74--
减:现金的期初余额(万元)--272345.74--214212.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21477.96--58132.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1620.31--3598.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--679.15--1207.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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