中财网 中财网股票行情
金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73034.2150310.5821142.3297395.7070545.37
收到的税费返还(万元)165.59165.59165.59440.23151.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4883.483621.432407.016539.396240.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78083.2854097.6023714.92104375.3376937.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16756.7011457.456829.6926476.0720175.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23105.4517435.1911481.4230125.9422307.74
支付的各项税费(万元)8995.587543.094915.6113698.648531.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10488.576922.053133.3013285.6510766.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59346.3043357.7826360.0283586.3161780.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18736.9710739.83-2645.0920789.0215157.62
收回投资收到的现金(万元)173330.6497520.1226882.1349055.0413055.04
取得投资收益收到的现金(万元)1480.511079.68125.17105.5431.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.74145.81144.5341.6916.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------132.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175050.9098745.6227151.8349202.2813234.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7094.833951.301489.419956.607325.33
投资支付的现金(万元)180949.95100322.0021800.0069247.2634668.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188044.78104273.3023289.4179203.8641993.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12993.88-5527.683862.42-30001.58-28758.64
吸收投资收到的现金(万元)------335.00335.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------335.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.0010400.00--6800.0011800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10400.0010400.00--7135.0012135.00
偿还债务支付的现金(万元)7500.007300.00--6800.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3347.693330.6218.942865.392846.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.4272.9971.28160.79140.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10921.1110703.6190.229826.189786.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-521.11-303.61-90.22-2691.182348.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.31-178.33-106.03-93.61-37.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4993.674730.201021.08-11997.34-11290.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29726.8429726.8429726.8441724.1941729.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34720.5134457.0530747.9229726.8430438.97
净利润(万元)--9471.98--12862.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.51--221.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--722.01--2281.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.48---17.35--
固定资产报废损失(万元)--3748.02--7905.64--
公允价值变动损失(万元)---302.17---659.31--
财务费用(万元)--243.25--208.11--
投资损失(万元)--17.50--762.40--
递延所得税资产减少(万元)---130.26---275.24--
递延所得税负债增加(万元)---237.07---668.34--
存货的减少(万元)--453.46---303.64--
经营性应收项目的减少(万元)--12307.65---1534.02--
经营性应付项目的增加(万元)---16128.79---428.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10739.83--20789.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34457.05--29726.84--
减:现金的期初余额(万元)--29726.84--41724.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4730.20---11997.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--341.99--58.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.99--159.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
↑返回页顶↑

转至金石亚药（300434）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。