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美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130942.6489109.5038862.36146690.90130335.46
收到的税费返还(万元)519.08236.2359.84552.78362.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2920.642365.291192.789515.528816.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134382.3691711.0240114.97156759.19139514.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79215.9650805.0426014.0862579.3371339.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26788.4519145.5011645.4236810.7828857.53
支付的各项税费(万元)7326.365354.122826.189538.667866.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16015.7810148.275411.7121168.9416952.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129346.5585452.9345897.40130097.70125016.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5035.816258.10-5782.4326661.4914497.77
收回投资收到的现金(万元)108686.4754200.0020500.0097328.4970300.00
取得投资收益收到的现金(万元)930.58751.07116.922121.701947.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.50--518.9310.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39.0039.00--36.3158.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109658.5454992.5720616.92100005.4472316.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3764.602498.421865.7519140.797638.22
投资支付的现金(万元)139440.0069740.0019528.80106700.0079699.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143204.6072238.4221394.55125840.7987338.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33546.06-17245.84-777.63-25835.35-15021.79
吸收投资收到的现金(万元)------269.4048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------48.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.00--3484.470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00221.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006000.00--3753.87269.40
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.004500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1289.49757.148.555199.285285.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1102.00949.57--1725.871034.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4391.493706.712008.5511425.149319.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1608.512293.29-2008.55-7671.28-9049.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.79-52.78-20.37-72.52-48.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26966.52-8747.24-8588.97-6917.66-9622.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65743.8465743.8465743.8472661.5072661.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38777.3256996.6157154.8765743.8463038.97
净利润(万元)--6155.57--6136.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--516.99--3975.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--775.69--1427.36--
长期待摊费用摊销(万元)------1307.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---165.97--
固定资产报废损失(万元)--7655.68--30.23--
公允价值变动损失(万元)---84.65---43.04--
财务费用(万元)--88.96--268.51--
投资损失(万元)---969.78---872.42--
递延所得税资产减少(万元)--135.18---1181.58--
递延所得税负债增加(万元)---421.53---1927.60--
存货的减少(万元)--318.27--3385.34--
经营性应收项目的减少(万元)---3714.62---6403.96--
经营性应付项目的增加(万元)---5520.66--4160.67--
其他(万元)---13.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6258.10--26661.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56996.61--65743.84--
减:现金的期初余额(万元)--65743.84--72661.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8747.24---6917.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--637.80--1491.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
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