中财网 中财网股票行情
先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1702822.101157774.45505445.581750298.961323331.95
收到的税费返还(万元)37164.2218152.434144.3947597.7842966.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15497.269958.594825.4920337.8416457.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1755483.581185885.47514415.461818234.581382755.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)682594.03450589.67249889.41753878.66564243.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)304844.07204481.0483292.60355266.52278286.08
支付的各项税费(万元)85839.2964442.2616115.9067071.8557623.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96125.0857890.3640359.35146280.7097832.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1169402.47777403.33389657.271322497.73997984.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)586081.11408482.14124758.20495736.85384771.16
收回投资收到的现金(万元)2807104.281382485.76421535.381080584.79760256.02
取得投资收益收到的现金(万元)6087.403548.631316.34--2635.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11045.5626.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2813191.681386034.38422851.721091630.35762918.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30851.1517945.145522.1355477.9839524.05
投资支付的现金(万元)3171459.241440157.85486965.081217497.66833889.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3202310.391458103.00492487.221272975.64873413.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-389118.70-72068.61-69635.50-181345.29-110494.94
吸收投资收到的现金(万元)443084.77439517.13439517.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46318.0826166.6124622.94134751.78112546.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2261.98----165.20165.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491664.82465683.74464140.07134916.97112711.74
偿还债务支付的现金(万元)77850.2438675.2420800.00247766.02209541.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52450.9350859.651692.7919465.2117672.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23586.0117505.925232.3819186.8918758.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153887.17107040.8027725.17286418.12245971.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)337777.65358642.94436414.90-151501.14-133259.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13404.93-10399.53-7053.15388.901487.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)521335.13684656.94484484.45163279.32142504.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)499314.84499314.84499314.84336035.53336035.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1020649.981183971.78983799.30499314.84478539.94
净利润(万元)--92680.59--155983.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14051.47--34793.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6500.79--12326.90--
长期待摊费用摊销(万元)------8250.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.19--
固定资产报废损失(万元)--9431.22--450.35--
公允价值变动损失(万元)---659.31---498.16--
财务费用(万元)--17211.35--9940.15--
投资损失(万元)---2250.10--413.84--
递延所得税资产减少(万元)---95.00--10220.91--
递延所得税负债增加(万元)---709.82--325.16--
存货的减少(万元)---204646.61---171528.28--
经营性应收项目的减少(万元)---171890.11--191511.84--
经营性应付项目的增加(万元)--637954.85--217627.26--
其他(万元)--9249.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--408482.14--495736.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1183971.78--499314.84--
减:现金的期初余额(万元)--499314.84--336035.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--684656.94--163279.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10479.32---11800.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7652.82--15660.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-012025-10-30
↑返回页顶↑

转至先导智能（300450）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。