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雄帝科技(300546)现金流量表图
雄帝科技(300546)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46657.1530162.247897.1965349.5838607.62
收到的税费返还(万元)1064.23704.76308.991429.181113.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1177.63831.96234.973014.162371.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48899.0131698.978441.1469792.9242092.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27520.5017961.876631.8428157.4316842.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17214.9412620.504449.8819097.4515003.83
支付的各项税费(万元)3586.902484.931437.773550.832501.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12208.817369.641777.376062.026295.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60531.1640436.9514296.8656867.7340643.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11632.15-8737.98-5855.7212925.201449.26
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)108.68108.4951.43580.39523.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.7010.88--393.15382.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26101.9020103.847800.0062456.0152100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26218.2820223.217851.4363429.5453005.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1978.461718.441115.651619.25878.55
投资支付的现金(万元)3000.000.00--372.11188.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39497.8733202.8612800.0060715.9751450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44476.3334921.3013915.6562707.3357986.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18258.06-14698.09-6064.22722.21-4980.83
吸收投资收到的现金(万元)921.39921.39--681.42681.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3367.242653.70497.091897.994263.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4288.623575.09497.092579.414945.24
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)843.31843.31--839.85839.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3642.102034.501031.771269.342920.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4485.412877.811031.772109.193759.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-196.79697.28-534.67470.231185.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1910.66-1416.27-690.13-671.82-186.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31997.66-24155.06-13144.7413445.82-2532.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59049.9059049.9059049.9045604.0845604.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27052.2534894.8445905.1659049.9043071.55
净利润(万元)---1418.81--3728.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---209.01--3580.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.26--774.85--
长期待摊费用摊销(万元)------181.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.57---6.40--
固定资产报废损失(万元)--769.61--66.50--
公允价值变动损失(万元)---32.52---191.94--
财务费用(万元)--1426.45--706.36--
投资损失(万元)---167.73---396.70--
递延所得税资产减少(万元)--455.92---437.81--
递延所得税负债增加(万元)---26.07--26.07--
存货的减少(万元)---5594.33---156.96--
经营性应收项目的减少(万元)---4298.27---4735.06--
经营性应付项目的增加(万元)---303.33--7321.79--
其他(万元)--28.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8737.98--12925.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34894.84--59049.90--
减:现金的期初余额(万元)--59049.90--45604.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24155.06--13445.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.65--313.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-212026-04-212025-10-22
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-232026-04-232025-10-22
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