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赢合科技(300457)现金流量表图
赢合科技(300457)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1146618.38808959.63322858.48927643.69700214.61
收到的税费返还(万元)18030.586074.192928.4419510.4216131.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11980.247328.305415.6512736.9110602.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1176629.20822362.13331202.57959891.02726947.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)854815.66544440.68243168.31623412.86509104.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174992.29108966.4456964.21174895.48132340.74
支付的各项税费(万元)22555.7212119.806564.3437697.2729098.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69897.6455548.2244622.6544382.0233813.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1122261.30721075.15351319.51880387.64704357.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54367.90101286.98-20116.9479503.3822590.40
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.6984.4054.63440.06121.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96.6984.4054.63440.06121.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5948.242762.231582.6017641.2313401.48
投资支付的现金(万元)24616.954980.00--5552.753005.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.001600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30565.197742.231582.6023193.9818007.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30468.50-7657.83-1527.97-22753.92-17885.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.00--0.00123000.00134165.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72002.0756668.26--107475.7281598.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82402.0756668.2644199.10230475.72215763.26
偿还债务支付的现金(万元)32808.0023443.0013443.0099557.00100714.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21308.26101.8094.1952472.0550942.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18256.00--0.0044100.0044328.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67839.5128151.96--129070.0496782.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121955.7651696.7632445.99281099.09248917.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39553.704971.5011753.11-50623.37-33154.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1598.63-1098.48-472.49-1159.14191.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17252.9397502.17-10364.294966.95-28258.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186365.31179976.07179976.06175009.12180634.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169112.38277478.24169611.77179976.07152375.97
净利润(万元)--36810.76--78344.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10047.60--22772.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--858.27--1544.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1774.44--3059.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.52--1490.41--
固定资产报废损失(万元)--23.75--63.27--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---755.14---724.83--
投资损失(万元)--0.00--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---3284.11---4203.75--
递延所得税负债增加(万元)--492.89---212.94--
存货的减少(万元)---94405.79---176776.82--
经营性应收项目的减少(万元)--88661.17---293213.45--
经营性应付项目的增加(万元)--53657.75--432905.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101286.98--79503.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277451.42--179960.69--
减:现金的期初余额(万元)--179960.69--174996.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)--26.81--15.38--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15.38--12.95--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--97502.17--4966.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1500.48--3040.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-03-282026-10-27
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