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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1059071.48708086.69322739.432661251.521934197.98
收到的税费返还(万元)17885.0510631.522307.7518151.9013722.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1032.74331.98112.323685.471109.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42616.7429141.4322484.3994789.5661195.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1120606.00748191.61347643.892777878.442010225.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)886871.60600549.49313061.162176102.201642435.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127806.9296985.9559525.32155325.54119088.78
支付的各项税费(万元)79894.9763401.6533671.46192576.14142473.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)-6046.02-1266.57-1022.5310751.2312120.07
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------44.2847.08
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58191.1037443.3422035.34104135.2769076.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1146718.56797113.86427270.752638934.661985247.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26112.56-48922.25-79626.86138943.7924978.10
收回投资收到的现金(万元)19485.4017565.616620.008307.472530.26
取得投资收益收到的现金(万元)3926.853890.10--15205.9214191.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22882.4820973.7113112.0329552.9420154.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22586.2721741.5718801.5766570.4765521.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13274.477027.421339.155352.516192.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82155.4871198.4039872.75124989.30108590.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62677.6641051.1619576.4290633.2740482.76
投资支付的现金(万元)30785.8910399.649013.197088.6830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------87.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5355.174947.07869.05837.90782.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98818.7356397.8829458.6698647.4241383.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16663.2414800.5310414.0826341.8967206.75
吸收投资收到的现金(万元)395.50395.50380.00266.40266.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)395.50395.50380.00266.40266.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)642417.04399337.34157074.00903122.95688710.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107970.0077530.0036330.0094571.9583949.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)750782.54477262.84193784.00997961.30772925.90
偿还债务支付的现金(万元)603062.95356789.18110714.791219329.25936804.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54323.5946057.177901.7987104.1465218.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3793.362788.36400.008100.107497.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87341.7256815.9634967.49144881.72160167.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)744728.26459662.32153584.071451315.101162189.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6054.2817600.5240199.93-453353.80-389263.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3401.31-1608.33517.597253.522127.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40122.84-18129.53-28495.26-280814.61-294950.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358311.16358311.16357828.61638643.22638873.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318188.32340181.63329333.35357828.61343922.60
净利润(万元)--49274.29--64080.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10108.54--3461.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4433.49--9592.03--
长期待摊费用摊销(万元)------5539.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3655.24--2977.83--
固定资产报废损失(万元)--12167.75--298.12--
公允价值变动损失(万元)--1485.04--12046.72--
财务费用(万元)--19455.67--41211.43--
投资损失(万元)---10799.02---44715.28--
递延所得税资产减少(万元)---4042.69---4902.41--
递延所得税负债增加(万元)--3434.67--8915.69--
存货的减少(万元)---30513.07---12974.85--
经营性应收项目的减少(万元)---61843.59--6030.72--
经营性应付项目的增加(万元)---45919.85---33705.98--
其他(万元)---3.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48922.25--138943.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340181.63--357828.61--
减:现金的期初余额(万元)--358311.16--638643.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18129.53---280814.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------45757.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5018.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-212026-10-27
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