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先进数通(300541)现金流量表图
先进数通(300541)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273834.17162677.05103865.22387294.48235461.39
收到的税费返还(万元)130.3832.2432.24223.12141.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29667.3019961.583400.6848114.5033010.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303631.85182670.87107298.15435632.10268613.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320043.29156866.2075918.18341675.36259879.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42930.2329804.9016823.8155318.7342546.98
支付的各项税费(万元)7255.165451.884142.676095.643969.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36733.2223264.256860.9447500.5736673.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406961.90215387.24103745.61450590.30343069.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-103330.05-32716.363552.54-14958.20-74456.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)500.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.6616.222.7418.4714.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)532.6616.222.7418.4714.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3150.452472.691185.434564.753667.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3150.452472.691185.434564.753667.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2617.78-2456.47-1182.70-4546.28-3653.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137371.0439763.892210.25125991.40109662.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1024.00--0.0087.1887.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138395.0439763.892210.25126078.58109749.61
偿还债务支付的现金(万元)77280.6565033.1042625.5474969.3250954.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4117.35661.30413.863154.562481.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3405.123101.48269.501103.90789.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84803.1268795.8843308.9079227.7854226.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53591.92-29031.99-41098.6546850.8055523.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.52-25.65-12.97-27.62-18.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52390.43-64230.47-38741.7827318.69-22604.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81911.3081911.3081911.3054592.6154592.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29520.8717680.8343169.5281911.3031988.03
净利润(万元)---1620.73--11563.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--444.71--965.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1541.59--2548.69--
长期待摊费用摊销(万元)------239.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--698.55--32.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--615.05--2369.67--
投资损失(万元)--539.37---143.05--
递延所得税资产减少(万元)---1025.77--500.58--
递延所得税负债增加(万元)---2.16--9.32--
存货的减少(万元)---29731.33---28675.87--
经营性应收项目的减少(万元)---6960.09---33268.43--
经营性应付项目的增加(万元)--2084.19--26531.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32716.36---14958.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17680.83--81911.30--
减:现金的期初余额(万元)--81911.30--54592.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64230.47--27318.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--571.29--1094.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-152025-10-30
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