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汇金科技(300561)现金流量表图
汇金科技(300561)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7458.065309.782882.8711895.106954.03
收到的税费返还(万元)191.54133.3092.68334.41219.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)145.97103.9639.17589.38564.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7795.575547.043014.7212818.897738.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4302.552887.551557.846872.104725.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3048.412107.601288.843178.672345.66
支付的各项税费(万元)664.37550.21481.24487.69291.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1794.261066.98571.212661.062245.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9809.596612.343899.1213199.529607.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2014.02-1065.29-884.41-380.63-1869.40
收回投资收到的现金(万元)9560.236560.232200.0024100.1118000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.749.276.0844.2641.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.410.620.026.214.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1621.700.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1206.061206.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12415.137776.182206.0924150.5818046.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90.5118.969.61437.50252.80
投资支付的现金(万元)5900.005900.001100.0018560.2311660.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----1162.211162.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5990.515918.961109.6120159.9413075.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6424.621857.221096.483990.644971.21
吸收投资收到的现金(万元)334.51334.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1701.101501.10500.00300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2035.611835.61500.00300.000.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.002700.00500.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1036.671024.3920.831181.401157.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.8928.3911.9426.134.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3972.563752.78532.771807.531162.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1936.95-1917.17-32.77-1507.53-1162.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2473.64-1125.24179.302102.471939.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3638.343638.343638.341535.861535.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6111.982513.103817.643638.343475.18
净利润(万元)---708.69---1876.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------679.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--367.58--306.13--
长期待摊费用摊销(万元)------12.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.91--
固定资产报废损失(万元)--154.66--8.91--
公允价值变动损失(万元)---3.65---424.64--
财务费用(万元)--39.94--32.83--
投资损失(万元)---8.36---41.10--
递延所得税资产减少(万元)---162.42--23.23--
递延所得税负债增加(万元)---27.60--61.15--
存货的减少(万元)---338.54--284.45--
经营性应收项目的减少(万元)--741.71---296.45--
经营性应付项目的增加(万元)---1172.13---99.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1065.29---380.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2513.10--3638.34--
减:现金的期初余额(万元)--3638.34--1535.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1125.24--2102.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.27--622.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.67--19.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-102025-10-30
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