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焦作万方(000612)现金流量表图
焦作万方(000612)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654736.44463094.19192611.39689283.56537122.24
收到的税费返还(万元)1220.29----1292.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38747.2828721.1524749.4536460.9021458.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694704.01491815.34217360.84727036.85558580.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411399.24290391.01153173.62500705.89414512.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20661.0214286.697479.6226633.0820599.76
支付的各项税费(万元)84860.2855877.8415004.2868687.1248885.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21631.4614767.988461.1630415.2114800.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538552.01375323.52184118.69626441.30498797.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156152.01116491.8133242.15100595.5659782.38
收回投资收到的现金(万元)190000.0050000.00--72000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12277.5710008.199627.502402.84338.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1025.441019.83100.02668.52486.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11382.709278.57--2000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214685.7270306.609727.5277071.3622825.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2797.971571.02611.666171.114808.39
投资支付的现金(万元)225000.0080000.0010000.0072000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.007000.007000.0038322.011522.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237797.9788571.0217611.66116493.1236330.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23112.25-18264.41-7884.14-39421.76-13505.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59000.0035000.0035000.0028191.82--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59000.0035000.0035000.0028191.82--
偿还债务支付的现金(万元)92151.0564191.8228191.8235295.5125252.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39061.9138973.80260.6517034.7416699.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.16151.16--151.16151.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131364.13103316.7828452.4752481.4142102.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72364.13-68316.786547.53-24289.60-42102.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60675.6329910.6131905.5436884.204174.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180852.00180852.00180852.00143967.80143967.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241527.63210762.62212757.55180852.00148142.29
净利润(万元)--123017.67--107112.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00---0.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.89--308.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---910.62---111.91--
固定资产报废损失(万元)--8996.69--18502.44--
公允价值变动损失(万元)--848.04--7.04--
财务费用(万元)--504.99--1631.06--
投资损失(万元)---11861.81---13965.08--
递延所得税资产减少(万元)--441.85--990.39--
递延所得税负债增加(万元)--0.90---22.58--
存货的减少(万元)--12646.32---6176.29--
经营性应收项目的减少(万元)--5514.04--9848.55--
经营性应付项目的增加(万元)---22982.54---19225.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116491.81--100595.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210762.62--180852.00--
减:现金的期初余额(万元)--180852.00--143967.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29910.61--36884.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.17--90.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-132025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-132025-11-01
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