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重庆燃气(600917)现金流量表图
重庆燃气(600917)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)758688.20555901.35278534.981145849.64760316.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25843.5524653.517998.0748889.3925832.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)784531.76580554.86286533.051194739.02786149.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)635080.10440591.61241337.00970145.37636623.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75393.1359273.6837519.0793048.7379527.13
支付的各项税费(万元)18015.7911606.705778.5322641.0417024.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34934.8031548.9711472.5366393.5237007.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)763423.82543020.97296107.131152228.66770183.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21107.9337533.89-9574.0842510.3615965.90
收回投资收到的现金(万元)21000.0011000.00--93000.0071000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4582.783353.57--7812.443455.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.1249.8437.2020.4618.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)909.47909.47------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26545.3715312.8837.20100832.8974474.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27542.7517603.2213492.0730350.0923365.52
投资支付的现金(万元)26000.0026000.001093.5791732.2076732.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53542.7543603.2214585.63122082.29100097.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26997.38-28290.35-14548.44-21249.39-25623.54
吸收投资收到的现金(万元)------12513.546000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12513.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33108.8430630.293418.3440881.394281.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33108.8430630.293418.3453394.9310281.22
偿还债务支付的现金(万元)32235.9725533.84291.5263390.515733.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10462.108305.171401.0015376.7411306.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3308.49--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3736.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42698.0733839.011692.5282503.2917039.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9589.23-3208.721725.82-29108.36-6758.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15478.686034.82-22396.70-7847.40-16416.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94526.8194526.8194526.81102374.20102374.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79048.12100561.6372130.1194526.8185957.81
净利润(万元)--8069.88--24025.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.38--1462.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1330.29--2146.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1136.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---309.25--0.17--
固定资产报废损失(万元)---3.15--27606.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1223.09--2211.28--
投资损失(万元)---7170.48---12592.53--
递延所得税资产减少(万元)--322.41---2014.11--
递延所得税负债增加(万元)---30.35--64.51--
存货的减少(万元)---1687.25---2978.08--
经营性应收项目的减少(万元)--14536.52---371.60--
经营性应付项目的增加(万元)--4355.95---2317.96--
其他(万元)------2183.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37533.89--42510.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100561.63--94526.81--
减:现金的期初余额(万元)--94526.81--102374.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6034.82---7847.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---84.10--1691.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.25--466.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-162025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-162025-10-26
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