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*ST海利(603718)现金流量表图
*ST海利(603718)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24026.4914116.974845.8521545.9016039.49
收到的税费返还(万元)5.582.31--1015.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.71820.84343.251063.161988.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25431.7814940.125189.1023624.7718028.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7967.103725.32998.922911.693205.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7497.184475.461604.038201.654528.59
支付的各项税费(万元)3155.522093.171186.943742.842981.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4139.112391.251031.152885.323635.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22758.9112685.204821.0217741.5014350.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2672.862254.91368.075883.273677.18
收回投资收到的现金(万元)25688.3421679.793303.8830235.3229277.51
取得投资收益收到的现金(万元)405.06371.9643.64109.90108.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.425.47--58.2531.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26118.8222057.223347.5335403.4729416.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909.60480.2392.561217.03636.35
投资支付的现金(万元)21473.5420600.3516706.5437161.6829061.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----829.90--2150.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.60--1.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39834.7133945.7515969.7940529.4231849.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13715.88-11888.53-12622.26-5125.95-2433.41
吸收投资收到的现金(万元)1600.901445.501445.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.901445.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.006700.006200.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10100.908145.507645.50300.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)2398.751285.003960.58----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)305.8661.964.9712226.235131.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43.51--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4758.963230.0747.383272.931160.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7463.574577.024012.9315499.176292.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2637.333568.483632.57-15199.17-5992.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.33-126.40-81.65-242.62-103.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8726.02-6191.54-8703.27-14684.46-4852.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21165.5921165.5921165.5935850.0535850.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12439.5714974.0512462.3221165.5930997.96
净利润(万元)--1776.13---29216.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------63770.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.03--775.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.31---33.50--
固定资产报废损失(万元)--639.95--548.80--
公允价值变动损失(万元)--200.12---452.53--
财务费用(万元)--219.31--372.71--
投资损失(万元)---126.04---6.26--
递延所得税资产减少(万元)--45.86---17.39--
递延所得税负债增加(万元)---168.41--9798.06--
存货的减少(万元)---473.57---414.05--
经营性应收项目的减少(万元)---714.71--1626.70--
经营性应付项目的增加(万元)---434.19---1700.88--
其他(万元)--265.00---39930.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2254.91--5883.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14974.05--21165.59--
减:现金的期初余额(万元)--21165.59--35850.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6191.54---14684.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--192.73--90.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.08--463.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
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