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利群股份(601366)现金流量表图
利群股份(601366)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448430.72315081.51185593.95690431.66600014.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82617.3251314.9741247.9083473.1165151.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531048.04366396.48226841.85773904.77665166.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339297.97235469.89127572.25502005.04459039.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48057.5331557.1919109.1473599.1755834.93
支付的各项税费(万元)22460.6518903.288227.4830804.7223831.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29008.0521369.008831.8861714.2533160.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438824.20307299.36163740.77668123.18571866.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92223.8459097.1263101.08105781.5993300.16
收回投资收到的现金(万元)------314.56--
取得投资收益收到的现金(万元)26.067.087.084.53319.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------222.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.067.087.08541.18319.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5750.014158.641238.5521894.5914802.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5750.014158.641238.5521894.5914802.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5723.95-4151.56-1231.47-21353.41-14483.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)338400.17245070.10118670.10488086.14415656.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37000.0021000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375400.17266070.10118670.10488086.14415656.30
偿还债务支付的现金(万元)432283.80337079.50152450.50480316.24388317.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27068.1214346.2411245.5716703.4015378.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24163.7816111.838571.3756302.2348105.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483515.70367537.57172267.45553321.87451801.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108115.53-101467.47-53597.35-65235.73-36145.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.32-87.25-61.21-47.94-22.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21757.97-46609.178211.0619144.5142648.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88039.6988039.6988039.6968895.1868895.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66281.7241430.5296250.7588039.69111544.03
净利润(万元)---5066.87---34022.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1827.81--5347.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2015.28--4008.52--
长期待摊费用摊销(万元)------8885.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1856.59---2148.35--
固定资产报废损失(万元)--17787.95--730.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12467.71--30278.61--
投资损失(万元)---7.08---4.53--
递延所得税资产减少(万元)--881.56---8862.72--
递延所得税负债增加(万元)---2740.03--9002.31--
存货的减少(万元)--21791.09--26406.72--
经营性应收项目的减少(万元)--6785.85--52308.88--
经营性应付项目的增加(万元)---10705.59---51051.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59097.12--105781.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41430.52--88039.69--
减:现金的期初余额(万元)--88039.69--68895.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46609.17--19144.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--363.39--2044.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11746.90--24704.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-232025-10-30
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