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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93006.4238762.04127444.0497610.7863996.48
收到的税费返还(万元)----0.180.180.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1641.07976.741140.39648.18253.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94647.4939738.78128584.6098259.1464249.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67708.4726545.33106348.2479550.1059267.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12206.145772.4424115.0117292.8211727.33
支付的各项税费(万元)4104.231676.605017.853688.012409.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6939.813664.0313947.4411023.107081.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90958.6537658.40149428.54111554.0380485.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3688.842080.38-20843.93-13294.88-16236.11
收回投资收到的现金(万元)16000.007000.0053500.0041500.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.8822.58187.2692.1788.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.981.2122.756.355.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16081.867023.7953710.0041598.5238094.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)992.54314.861635.151449.16987.16
投资支付的现金(万元)14000.009000.0028500.0021500.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14992.549314.8630135.1522949.1616987.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1089.33-2291.0723574.8618649.3621107.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2999.312999.312999.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2999.312999.312999.31
偿还债务支付的现金(万元)----2999.312136.02535.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.7810.913572.793448.561.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.551055.605946.42--3313.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2336.821066.5012518.5310145.053850.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2336.82-1066.50-9519.21-7145.73-851.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.796.68-3.07-1.20-4.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2462.15-1270.52-6791.36-1792.464015.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15981.5715981.5722772.9222772.9222772.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18443.7114711.0515981.5720980.4726788.54
净利润(万元)6028.78---18478.74---3730.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--4406.78---42.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.29--260.16--141.11
长期待摊费用摊销(万元)----1493.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.21---122.85---40.84
固定资产报废损失(万元)422.26--6.06--411.13
公允价值变动损失(万元)1088.31--826.41--442.63
财务费用(万元)140.33--444.65--194.82
投资损失(万元)-28.06---56.68---57.84
递延所得税资产减少(万元)627.82---556.02---1145.27
递延所得税负债增加(万元)-587.36---36.94--285.62
存货的减少(万元)181.53---21230.91---11592.84
经营性应收项目的减少(万元)-1614.05---3770.97---3031.78
经营性应付项目的增加(万元)-5330.52--9521.99---1277.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---20843.93---16236.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18443.71--15981.57--26788.54
减:现金的期初余额(万元)15981.57--22772.92--22772.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---6791.36--4015.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----338.06---98.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------2615.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-232024-10-312024-08-26
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