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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83951.6062268.8835055.53164319.73127310.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)779.93502.03142.312363.771677.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84731.5362770.9135197.84166683.50128988.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62572.1956696.5338488.23109985.1085727.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19523.7714385.357740.9123879.3217153.86
支付的各项税费(万元)6248.155007.392854.7910984.917341.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7796.315544.672336.0411638.199622.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96140.4281633.9451419.97156487.51119845.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11408.89-18863.03-16222.1310195.999143.16
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.003000.0026000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.7434.7413.56142.6072.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.248.111.8423.3617.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8044.998042.853015.4026165.9616090.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1899.731303.72483.612279.691202.40
投资支付的现金(万元)7000.005000.005000.0024000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8899.736303.725483.6126279.6921202.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-854.741739.13-2468.21-113.72-5112.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.0016500.0015500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)900.89--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18400.8916500.0015500.00----
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266.65174.1375.563572.7476.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2384.041696.90884.294092.643244.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7650.691871.03959.867665.383321.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10750.2014628.9714540.14-7665.38-3321.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.40-8.57-5.491.5618.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1524.83-2503.50-4155.692418.45728.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18400.0118400.0118400.0115981.5715981.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16875.1915896.5214244.3318400.0116709.95
净利润(万元)--1907.79--6103.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168.65--1696.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.22--144.04--
长期待摊费用摊销(万元)--611.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.37--8.11--
固定资产报废损失(万元)--39.58--851.19--
公允价值变动损失(万元)---1.54--1411.18--
财务费用(万元)--270.57--300.97--
投资损失(万元)---22.39---511.02--
递延所得税资产减少(万元)--66.98--730.26--
递延所得税负债增加(万元)---83.20---464.12--
存货的减少(万元)---22337.19--6282.81--
经营性应收项目的减少(万元)---1438.06---2550.72--
经营性应付项目的增加(万元)---212.08---8684.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18863.03--10195.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15896.52--18400.01--
减:现金的期初余额(万元)--18400.01--15981.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2503.50--2418.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--459.92--438.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1176.48--3284.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-162025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-162025-10-24
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