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ST华扬(603825)现金流量表图
ST华扬(603825)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162755.69104687.9548322.14198502.15128789.69
收到的税费返还(万元)31.7229.1420.1585.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5155.474136.022646.6211123.5014365.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167942.88108853.1150988.91209710.73143155.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147252.99104876.8954623.83230311.08157318.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19615.3114056.157756.3031015.3122851.48
支付的各项税费(万元)2832.932050.171184.372461.611715.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7983.186005.165866.2812524.6928459.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177684.41126988.3769430.77276312.69210344.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9741.54-18135.26-18441.85-66601.97-67189.45
收回投资收到的现金(万元)1355.3450.00--305.44305.44
取得投资收益收到的现金(万元)--0.56498.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20----1.350.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)499.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1856.39549.12498.5612665.58305.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)302.53230.33206.42209.3118.89
投资支付的现金(万元)1100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1402.53230.33206.42308.6718.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)453.86318.79292.1412356.90287.03
吸收投资收到的现金(万元)------1568.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1568.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129200.00114200.0058312.50182522.00133322.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3900.00--2300.00--24117.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133100.00116600.0060612.50206736.28158419.85
偿还债务支付的现金(万元)127314.00104808.0056023.0090254.1479924.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4517.642860.781369.964944.234236.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10005.98--1093.94--668.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141837.62113470.9658486.90136364.5784829.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8737.623129.042125.6070371.7173589.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.18-84.02-46.64162.52-69.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18146.47-14771.46-16070.7516289.166617.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36532.7336532.7336532.7320243.5720243.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18386.2621761.2720461.9836532.7326861.29
净利润(万元)---17276.13---65340.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.27--591.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--356.47---773.54--
固定资产报废损失(万元)--270.23--400.37--
公允价值变动损失(万元)--165.45---120.90--
财务费用(万元)--3526.64--7079.25--
投资损失(万元)--18.37---1253.23--
递延所得税资产减少(万元)--63.09---4752.40--
递延所得税负债增加(万元)---326.34---403.28--
存货的减少(万元)---3096.81---2041.55--
经营性应收项目的减少(万元)---11284.45---2402.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1438.71---28289.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21761.27--36532.73--
减:现金的期初余额(万元)--36532.73--20243.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-232025-11-01
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