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浙江鼎力(603338)现金流量表图
浙江鼎力(603338)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)711326.15416519.94183826.63751131.72538143.94
收到的税费返还(万元)36335.4023563.6510907.0638601.2730803.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32810.8724866.4612830.3533331.9427965.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)780472.42464950.05207564.04823064.93596913.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)531545.83307057.15177386.41514667.65443359.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59615.2741076.1223397.8267631.9452587.97
支付的各项税费(万元)73677.3066116.0416417.9770949.4856794.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30545.2719158.778939.1938566.8822053.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)695383.66433408.07226141.38691815.95574795.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85088.7531541.99-18577.34131248.9822117.97
收回投资收到的现金(万元)199384.81149249.2280095.18230299.38170332.50
取得投资收益收到的现金(万元)643.7597.4464.69443.12535.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.22199.2978.94150.48561.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200243.78149545.9580238.81230892.99171429.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22363.6721303.537576.9966155.5423332.68
投资支付的现金(万元)147931.73107610.9157424.96243374.84152406.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170295.40128914.4465001.95309530.39175738.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29948.3820631.5115236.86-78637.40-4309.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97625.0076625.0026925.00100563.1791610.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97625.0076625.0026925.00100563.1791610.28
偿还债务支付的现金(万元)64362.2029123.6220788.10126464.12101086.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60205.1159153.40916.0053871.6554503.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1757.061291.75585.891685.10844.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126324.3789568.7722289.99182020.87156434.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28699.37-12943.774635.01-81457.70-64824.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16988.73-11855.36-4897.952816.566212.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69349.0427374.36-3603.42-26029.56-40802.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)487182.95487182.95487182.95513212.51513212.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)556531.99514557.32483579.53487182.95472409.71
净利润(万元)--99002.00--189916.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1327.13--303.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1659.41--3340.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92---127.13--
固定资产报废损失(万元)--9116.93--17419.43--
公允价值变动损失(万元)--1539.54---432.71--
财务费用(万元)--10376.88---1407.19--
投资损失(万元)---421.29---775.97--
递延所得税资产减少(万元)--241.60---6095.99--
递延所得税负债增加(万元)--15.67---1277.59--
存货的减少(万元)--2346.78---56448.41--
经营性应收项目的减少(万元)---107774.45---137195.78--
经营性应付项目的增加(万元)--6143.43--111951.21--
其他(万元)--757.19--2368.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31541.99--131248.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--482198.67--473332.96--
减:现金的期初余额(万元)--473332.96--507801.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)--32358.65--13850.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--13850.00--5410.77--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27374.36---26029.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5753.74--8009.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1383.19--1570.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-162025-10-30
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