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玲珑轮胎(601966)现金流量表图
玲珑轮胎(601966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1799067.311122702.63548313.552190547.221592511.36
收到的税费返还(万元)27205.9519043.5710990.6842009.2338005.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15078.6111210.323894.3052414.5527889.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1841351.871152956.52563198.532284971.001658406.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1348469.26829113.97407725.361748628.971229765.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179787.73120981.9261679.08210682.88175263.97
支付的各项税费(万元)45011.1525956.7611953.7160919.3847200.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78751.8845265.3227217.2365859.9569156.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1652020.011021317.98508575.382086091.181521386.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189331.86131638.5454623.15198879.82137019.91
收回投资收到的现金(万元)111613.1779252.4639468.96348883.73179518.86
取得投资收益收到的现金(万元)2159.84843.88618.005835.681231.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)535.82402.0810.154147.97333.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8000.008000.003111.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114308.8388498.4348097.11361978.45181084.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60839.8136578.3420822.45176505.91121319.02
投资支付的现金(万元)109187.1169886.7134201.81277812.33135911.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26000.00----8563.706600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196026.92106465.0555024.26462881.94263830.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81718.09-17966.63-6927.15-100903.49-82746.15
吸收投资收到的现金(万元)------298.25298.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------298.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1029954.59698809.75371848.211070055.32821166.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1029954.59698809.75371848.211084353.57821464.29
偿还债务支付的现金(万元)1121813.61799867.24346956.111125905.17872752.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29338.8222042.547606.8965227.1534164.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6235.891255.7389.602984.853655.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1157388.32823165.51354652.611194117.17910572.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127433.73-124355.7617195.61-109763.60-89108.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14953.26-11582.76-7321.663461.475342.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34773.22-22266.6057569.95-8325.80-29491.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302866.53302866.53302866.53311192.33311192.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268093.31280599.93360436.48302866.53281700.95
净利润(万元)--10143.18--136875.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11934.80--47135.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3426.84--7402.85--
长期待摊费用摊销(万元)------100.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.99---291.81--
固定资产报废损失(万元)--91169.93--2183.71--
公允价值变动损失(万元)---4795.25--1761.94--
财务费用(万元)--41053.42---31696.11--
投资损失(万元)---658.54---4839.67--
递延所得税资产减少(万元)---6378.67--5774.51--
递延所得税负债增加(万元)---3863.55---446.00--
存货的减少(万元)---32576.32---15401.93--
经营性应收项目的减少(万元)--2712.37---108120.02--
经营性应付项目的增加(万元)--22029.31---14424.51--
其他(万元)---3778.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131638.54--198879.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--279870.93--302866.53--
减:现金的期初余额(万元)--302119.52--311192.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)--729.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--747.01------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22266.60---8325.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--265.58---482.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.78--1916.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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