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金海高科(603311)现金流量表图
金海高科(603311)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101164.7846533.3824411.24102284.7271577.16
收到的税费返还(万元)446.36285.65207.151004.55712.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1206.401333.28607.313712.391856.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102817.5448152.3225225.70107001.6674145.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80359.7828504.0313731.5867588.4542440.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14379.579689.755265.6318839.7213598.15
支付的各项税费(万元)3268.502273.861531.572079.372773.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7748.993997.891549.135596.005367.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105756.8344465.5222077.9194103.5464179.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2939.293686.793147.7912898.139966.69
收回投资收到的现金(万元)66774.3426987.0611619.60100181.4437333.41
取得投资收益收到的现金(万元)133.26124.5151.83421.57228.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3586.323630.053595.607197.017257.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70493.9230741.6215267.03107800.0344819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4513.741108.87318.673109.841761.74
投资支付的现金(万元)43682.9726129.8913136.96104791.1835238.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4783.23--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52979.9427238.7613455.64107901.0137000.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17513.983502.861811.39-100.997819.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26600.0015000.0015000.0018198.2014600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9183.354886.312812.841197.208263.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35783.3519886.3117812.8419395.4022863.56
偿还债务支付的现金(万元)15001.8015001.8015000.0016648.7213000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3258.07164.4382.203174.093338.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8121.674104.872776.236129.008092.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26381.5419271.0917858.4325951.8124431.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9401.81615.22-45.60-6556.41-1567.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1112.44-2138.01-1250.2791.55719.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22864.055666.863663.316332.2816938.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27461.8527461.8527461.8521129.5721129.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50325.9033128.7131125.1627461.8538067.63
净利润(万元)--4457.43--7849.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.58--457.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.88--198.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1970.72---2565.91--
固定资产报废损失(万元)--2136.22--4059.92--
公允价值变动损失(万元)--0.45--283.18--
财务费用(万元)--376.85--360.08--
投资损失(万元)---80.01---410.57--
递延所得税资产减少(万元)--5.93--146.41--
递延所得税负债增加(万元)---15.48--2.47--
存货的减少(万元)--432.55--1071.92--
经营性应收项目的减少(万元)---4927.98--85.87--
经营性应付项目的增加(万元)--3039.95--697.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3686.79--12898.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33128.71--27461.85--
减:现金的期初余额(万元)--27461.85--21129.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5666.86--6332.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.86--59.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.83--136.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-232025-10-28
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