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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545425.69393491.50249964.10122039.10525833.57
收到的税费返还(万元)148.68186.31162.2316.522530.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20208.9712856.088626.943960.7824258.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565783.34406533.88258753.27126016.40552621.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)418611.72313701.73198722.5395747.52400159.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62489.8147791.0929745.8615562.2160855.77
支付的各项税费(万元)22111.9414584.8610906.968024.5025247.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22142.6316217.3510633.325157.5940584.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525356.10392295.02250008.67124491.83526847.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40427.2414238.868744.611524.5725774.49
收回投资收到的现金(万元)--------380.00
取得投资收益收到的现金(万元)450.00450.00450.00450.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.4766.523.140.1178.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)527.47516.52453.14450.11458.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8269.675213.763117.53571.832434.49
投资支付的现金(万元)5797.101857.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------70300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14066.777070.863117.53571.8372734.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13539.30-6554.34-2664.39-121.72-72276.42
吸收投资收到的现金(万元)240.00------151.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------101.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)495389.50407186.00299386.00262300.00471168.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)495629.50407186.00299386.00262300.00471319.27
偿还债务支付的现金(万元)483359.44325752.44224988.44195060.65412849.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15804.6012285.588183.834537.9216077.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2569.78--2067.181650.513273.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)501733.82340312.94235239.46201249.08432200.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6104.3266873.0664146.5461050.9239118.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.05-3.872.40--7.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20783.6874553.7270229.1662453.77-7375.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57459.1557459.1557459.1555063.2364835.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78242.83132012.87127688.30117516.9957459.15
净利润(万元)16667.05--6894.19--16633.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6359.72--719.93--2938.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2168.65--1071.09--1149.56
长期待摊费用摊销(万元)66.96--23.07--19.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.90--0.09---24.88
固定资产报废损失(万元)63.67--18.80--4.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16135.41--7583.58--15225.55
投资损失(万元)-486.93---462.00---379.20
递延所得税资产减少(万元)-124.88--65.52---374.09
递延所得税负债增加(万元)-414.77---149.72---370.00
存货的减少(万元)11275.76---12742.08---35409.00
经营性应收项目的减少(万元)13039.25--7179.73---3683.96
经营性应付项目的增加(万元)-38525.90---9206.01--16403.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40427.24--8744.61--25774.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78242.83--127688.30--57459.15
减:现金的期初余额(万元)57459.15--57459.15--64835.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20783.68--70229.16---7375.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1655.36---218.95---375.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)383.58--213.01--143.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-222024-04-302024-04-17
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-232024-04-302024-04-18
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