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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68744.3744234.4421004.4879038.2654981.46
收到的税费返还(万元)1183.44930.55518.691934.371511.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4015.04592.431503.28885.261360.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73942.8545757.4123026.4481857.8857853.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28301.9215829.028677.4139435.2127464.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17048.7211687.465988.0118993.6514569.37
支付的各项税费(万元)6753.865616.142145.648620.477418.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11612.4811147.973567.7610146.387949.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63716.9844280.5920378.8277195.7057402.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10225.871476.822647.624662.18450.99
收回投资收到的现金(万元)13728.6517528.654456.1745226.3735526.75
取得投资收益收到的现金(万元)130.91113.90-1601.73614.471186.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.9499.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14025.4917742.162854.4445840.8436713.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3188.171437.60360.771590.531336.85
投资支付的现金(万元)28388.3626788.3624836.4937317.9138662.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6236.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37813.2434462.6725197.2638908.4449299.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23787.75-16720.51-22342.816932.40-12586.14
吸收投资收到的现金(万元)----130.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.0011377.6511377.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.003000.003130.1311377.6511377.65
偿还债务支付的现金(万元)6513.085594.045594.0417012.4514297.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1207.311137.49-1534.512039.031937.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)421.15206.45102.78465.85309.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8141.546937.984162.3119517.3316544.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4641.54-3937.98-1032.18-8139.68-5166.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-548.34-427.83-303.54-113.2315.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18751.76-19609.49-21030.913341.67-17286.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34527.0534527.0534527.0531185.3831185.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15775.3014917.5613496.1434527.0513898.71
净利润(万元)--14041.46--3306.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--126.11--4599.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.76--762.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.52--0.39--
固定资产报废损失(万元)--1203.73--2290.96--
公允价值变动损失(万元)---69.70---5.59--
财务费用(万元)---44.30--609.16--
投资损失(万元)---10962.28---867.61--
递延所得税资产减少(万元)---387.11---166.63--
递延所得税负债增加(万元)---41.20---142.32--
存货的减少(万元)---6268.95--6383.30--
经营性应收项目的减少(万元)--30334.25--10728.97--
经营性应付项目的增加(万元)---26874.68---25788.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1476.82--4662.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14917.56--34527.05--
减:现金的期初余额(万元)--34527.05--31185.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19609.49--3341.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---39.90--2495.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.17--453.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-26
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