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佳发教育(300559)现金流量表图
佳发教育(300559)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31007.4220356.698113.0150742.0933088.86
收到的税费返还(万元)483.28197.632.14299.17296.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1444.141004.74326.122457.171829.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32934.8421559.068441.2753498.4335214.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13812.278084.212071.2625151.4719491.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7742.395345.273190.2210215.297952.84
支付的各项税费(万元)1733.951275.84431.722399.321822.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2678.601747.57872.783706.013368.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25967.2216452.886565.9841472.1032635.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6967.625106.181875.2812026.332579.20
收回投资收到的现金(万元)41366.1128355.8913255.7555664.7535314.21
取得投资收益收到的现金(万元)291.04272.4493.49557.44414.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.949.440.005.040.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41706.0828637.7713349.2556227.2335729.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1632.45952.08428.631795.821544.33
投资支付的现金(万元)61119.0039719.007000.0069710.0046690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62751.4540671.077428.6371505.8248234.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21045.37-12033.305920.62-15278.59-12505.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.005013.725000.0021000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2018.502000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17500.005013.725000.0023018.5023000.00
偿还债务支付的现金(万元)21006.6418002.2018002.202000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2796.602796.60--6100.995992.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.8077.41--3215.231.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23906.0420876.2118029.4211316.227994.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6406.04-15862.49-13029.4211702.2815005.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20483.79-22789.62-5233.528450.025079.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53674.3053674.3053674.3045224.2845224.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33190.5030884.6748440.7853674.3050304.22
净利润(万元)--2183.66--3395.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2614.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--877.35--1690.09--
长期待摊费用摊销(万元)------121.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--51.06--
固定资产报废损失(万元)--803.57------
公允价值变动损失(万元)---353.21---132.63--
财务费用(万元)--76.91--81.15--
投资损失(万元)--472.98---302.13--
递延所得税资产减少(万元)---205.70--600.98--
递延所得税负债增加(万元)---6.80---13.61--
存货的减少(万元)---466.03---988.82--
经营性应收项目的减少(万元)--2439.88--3275.02--
经营性应付项目的增加(万元)--442.93--353.61--
其他(万元)--61.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5106.18--12026.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30884.67--53674.30--
减:现金的期初余额(万元)--53674.30--45224.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22789.62--8450.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1220.54--413.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------16.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-212025-10-26
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